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Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000UBWN)

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25/07 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRGRAMCTF004

S/N: 04.445.295/0001-60

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UBWN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GRAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P0000UBWN). Nossos dados do GRAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	5,960	5,460
Ações	0,480	2,010	1,530
Título	87,310	87,810	0,500
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	11,700	15,160	3,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,365	10,204
Índice Preço/Valor Contábil	1,144	1,406
Índice Preço/Vendas	0,968	0,939
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,081	5,005
Retorno com dividendos	6,514	5,743
Crescimento de lucros em 5 anos	8,316	14,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	46,960	18,632
Tecnologia	17,940	0,896
Energia	11,170	7,283
Imóveis	10,850	2,229
Consumo Cíclico	10,260	14,967
Industriais	8,010	16,402
Materiais Básicos	6,670	13,819
Saúde	0,510	4,569
Serviços Financeiros	-3,020	18,461
Serviços de Comunicação	-4,100	0,447
Consumo Não-Cíclico	-5,260	7,840

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MZK AZ Quest Luce II FIC FI RF C Priv LP	-	19,94	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	19,60	-	-
Santander PB Alocação FI RF C Priv	-	10,00	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	6,81	-	-
Sul América Crédit Ativo FI RF C Priv LP	-	4,92	-	-
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP	-	4,84	-	-
Capitania Premium 45 FIC FI RF C Priv LP	-	4,68	-	-
Santander Acesso Genoa Cap Radar FIC FIM	-	4,12	-	-
Legacy II FIC FIM	-	3,16	-	-
Vinland Macro Plus FIC FIM	-	2,94	-	-

Outros principais fundos por Santander DTVM S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	5,29B	0,24	8,23	10,74
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	4,24B	7,67	10,87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3,24B	-1,45	5,18	10,01
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	3,12B	1,86	9,19	10,44
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,69B	-0,69	11,10	12,54

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Ibovespa	126.954	-538	-0,42%
Ibovespa Futuros	127.570	-115	-0,09%
US 500	5.466,4	+2,9	+0,05%
US 30	40.538,1	-1,8	0,00%
S&P 500 VIX	16,60	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	67.290,0	-590,0	-0,87%
Índice Dólar	104,422	+0,108	+0,10%

Petróleo Brent	78,67	-0,38	-0,48%
Petróleo WTI	75,44	-0,37	-0,49%
Café Contrato C	229,98	-0,27	-0,12%
Soja Chicago	1.022,38	-8,87	-0,86%
Cacau NY	7.810,00	-228,00	-2,84%
Ouro	2.433,80	+8,30	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,01	+0,59	+3,20%

Dólar/BRL	5,6160	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	6,1401	+0,0516	+0,85%
EUR/Dólar	1,0823	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	154,96	+0,94	+0,61%
GBP/Dólar	1,2851	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,2150	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	4,0970	+0,0362	+0,89%

Petrobras PN	36,88	-0,76	-2,02%
Vale ON	61,58	+0,11	+0,18%
Casas Bahia ON	4,61	-0,14	-2,95%
Magazine Luiza ON	11,20	-0,69	-5,80%
IRB Brasil ON	29,07	-0,14	-0,48%
Oi ON	4,22	-0,18	-4,09%
Weg ON	46,48	-0,44	-0,94%

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