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Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001JA5X)

Irlanda

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18/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BKT1DM62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JA5X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class EUR (H (0P0001JA5X). Nossos dados do PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class EUR (H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,890	49,240	25,350
Título	72,070	106,780	34,710
Conversíveis	3,380	3,380	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,970	23,791
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	1,844
Índice Preço/Vendas	0,746	2,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,927	237,292
Retorno com dividendos	9,682	8,114
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,167

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,096	57,302
Não alocado	23,818	21,312
Governo	2,919	48,547
Derivativo	-8,278	36,031
Securitizado	0,033	21,639

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 380

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,35	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	5,25	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,29	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1,86	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,84	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,79	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1,79	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,71	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 6.15%	XS2435611327	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	79,89B	4,15	-1,09	1,13
IE00BQQ1HQ34	79,89B	4,00	-1,14	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	4,36	-0,72	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	4,35	-0,71	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	5,05	0,20	2,45

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Ibovespa Futuros	132.631	-254	-0,19%
US 500	5.865,0	+23,5	+0,40%
US 30	43.286,5	+47,4	+0,11%
S&P 500 VIX	18,03	-1,08	-5,65%
Bitcoin Futuro	68.605,0	+1.700,0	+2,54%
Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%

Petróleo Brent	73,06	-1,39	-1,87%
Petróleo WTI	69,34	-1,33	-1,88%
Café Contrato C	257,30	+2,15	+0,84%
Soja Chicago	970,00	-18,75	-1,90%
Cacau NY	7.432,50	-338,50	-4,36%
Ouro	2.736,40	+28,90	+1,07%
Açúcar NY nº11	22,18	+0,02	+0,09%

Dólar/BRL	5,6912	+0,0366	+0,71%
EUR/BRL	6,1841	+0,0567	+0,98%
EUR/Dólar	1,0866	+0,0035	+0,00%
Dólar/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3048	+0,0038	+0,00%
GBP/BRL	7,4259	+0,0686	+0,95%
CAD/BRL	4,1235	+0,0228	+0,49%

Petrobras PN	36,83	-0,10	-0,27%
Vale ON	60,55	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	4,38	+0,06	+1,39%
Magazine Luiza ON	9,40	-0,17	-1,78%
IRB Brasil ON	41,65	-0,39	-0,93%
Oi ON	4,35	-0,06	-1,36%
Weg ON	55,22	-1,00	-1,78%

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