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Illa Capital Investment, Sicav, S.a. (0P00016GDZ)

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27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147355004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016GDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (0P00016GDZ). Nossos dados do ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,220	74,320	67,100
Ações	92,540	92,550	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,130	0,140	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,431	15,241
Índice Preço/Valor Contábil	2,416	2,117
Índice Preço/Vendas	1,659	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,251	8,711
Retorno com dividendos	2,458	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,424	12,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,930	17,909
Saúde	16,220	11,209
Industriais	11,390	12,471
Serviços Financeiros	10,480	16,665
Materiais Básicos	9,790	6,172
Consumo Cíclico	9,500	12,764
Consumo Não-Cíclico	7,000	6,783
Serviços de Comunicação	4,580	7,955
Imóveis	3,740	2,747
Utilidades	3,640	3,857
Energia	2,740	5,327

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI	ES0141754038	98,72	11,02	0,03%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,65B	7,94	1,99	1,76
Quality Inversion Conservadora FI	5,45B	4,15	0,98	0,34
Quality Mejores Ideas FI	2,07B	15,29	1,65	6,32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,76B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,59B	4,26	0,63	0,77

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Ibovespa Futuros	123.147	0	0,00%
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US 30	44.088,5	-335,8	-0,76%
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Índice Dólar	107,565	+0,320	+0,30%

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Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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