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Kappa Fic De Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P00014A7I)

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14/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRKAPPCTF003

S/N: 20.538.422/0001-22

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014A7I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P00014A7I). Nossos dados do KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	5,000	8,820	3,820
Título	67,330	68,910	1,580
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,120	0,150	0,030
Outros	34,980	41,140	6,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,599	10,431
Índice Preço/Valor Contábil	1,228	1,389
Índice Preço/Vendas	0,631	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,408	14,163
Retorno com dividendos	4,878	5,460
Crescimento de lucros em 5 anos	15,553	14,944

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,520	17,540
Utilidades	16,360	27,781
Serviços Financeiros	12,440	11,470
Consumo Não-Cíclico	12,340	6,215
Industriais	9,630	10,784
Consumo Cíclico	9,610	16,237
Energia	5,370	9,315
Imóveis	4,010	5,013
Saúde	2,800	1,914
Tecnologia	2,700	4,625
Serviços de Comunicação	0,240	1,530

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Julius Kappa II FIM C Priv IE	-	64,37	-	-
Safra Omega 2 FIM C Priv IE	-	35,38	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	0,26	-	-
V&B Alfa II FIM C Priv IE	-	0,00	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,55B	13,97	8,63	8,19
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,3B	13,14	14,40	11,94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	743,6M	7,95	11,27	11,20
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	462,88M	9,64	12,09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	333,66M	4,94	9,20	9,03

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Ibovespa Futuros	129.395	-1.365	-1,04%
US 500	6.136,2	+6,6	+0,11%
US 30	44.557,7	+1,5	+0,00%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.330,0	+1.410,0	+1,49%
Índice Dólar	107,050	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	76,11	+0,27	+0,36%
Petróleo WTI	72,16	+0,33	+0,46%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,00	-0,58%
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Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0303	+0,53%
EUR/BRL	5,9666	+0,0248	+0,42%
EUR/Dólar	1,0426	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	151,50	-0,51	-0,34%
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Petrobras PN	38,42	+0,06	+0,16%
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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
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IRB Brasil ON	54,72	-1,74	-3,08%
Oi ON	1,26	0,00	0,00%
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