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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Nd (0P000192WX)

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Dados históricos de LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,662 +0,040 +0,39%

24/08 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 101,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0504823831

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000192WX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P000192WX). Nossos dados do LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	3,660	3,120
Título	99,460	99,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,464	67,652
Derivativo	0,146	107,001
Não alocado	0,390	43,656

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Janeiro 2024	BRSTNCLTN7S1	2,63	999,052	+0,05%
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	1,81	-	-
China (People's Republic Of) 2.85%	CND100037XX3	1,78	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND100029RW4	1,67	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Q5	1,53	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	1,40	-	-
Poland (Republic of) 4%	PL0000107264	1,36	-	-
India (Republic of) 7.27%	IN0020190016	1,35	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100025LF0	1,33	-	-
China (People's Republic Of) 3.17%	CND10000LQJ3	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1,18B	-0,92	-6,12	0,29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,18B	-0,92	-6,12	0,29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,18B	-0,75	-5,19	1,27
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,18B	-0,88	-5,94	0,49
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	170,7M	-1,27	3,14	-

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US 30	37.811,4	-4,5	-0,01%
S&P 500 VIX	15,65	+0,98	+6,68%
Bitcoin Futuro	60.865,0	+780,0	+1,30%
Índice Dólar	106,220	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	85,76	-0,21	-0,24%
Petróleo WTI	81,31	-0,62	-0,76%
Café Contrato C	213,73	-13,77	-6,05%
Soja Chicago	1.157,75	-4,75	-0,41%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5416	+0,0582	+1,06%
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GBP/BRL	6,4894	+0,0010	+0,02%
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