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Multicooperation Sicav - Julius Baer Strategy Growth (chf) C (0P0000XACV)

Luxemburgo

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146,440 -1,720 -1,16%

28/09 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0818796053

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XACV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Grow (0P0000XACV). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,210	51,170	13,960
Ações	14,560	19,320	4,760
Título	45,470	45,540	0,070
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,150	0,160	0,010
Outros	2,430	2,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,346	15,734
Índice Preço/Valor Contábil	1,329	2,399
Índice Preço/Vendas	1,127	1,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,735	9,504
Retorno com dividendos	3,326	2,968
Crescimento de lucros em 5 anos	8,241	9,547

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	20,280	4,137
Saúde	19,040	17,955
Tecnologia	15,850	14,207
Industriais	10,060	11,760
Serviços Financeiros	8,470	14,856
Consumo Cíclico	6,500	8,350
Materiais Básicos	5,810	6,679
Consumo Não-Cíclico	4,990	11,894
Serviços de Comunicação	4,190	5,350
Energia	3,070	4,560
Utilidades	1,750	1,616

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	9,91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030864	9,15	-	-
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	7,48	39,78	+0,06%
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,19	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,70	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	4,52	138,580	-0,16%
JB Equity Next Generation USD Z	LU1649334825	3,36	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,83	-	-
JB FI Global Quality High Yield USD Z	LU1374237821	2,81	-	-

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,65B	13,11	6,25	-
LU0912192555	2,65B	12,87	5,73	6,56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,74B	2,27	10,21	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,74B	2,29	10,25	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,74B	1,95	9,38	4,78

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US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
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Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,31	-0,11	-7,75%
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Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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FOHE	462,50	-6,65	-1,42%
Nikko Medium/Smal.	31.244,000	-417,000	-1,32%
T. Rowe Price Fun.	24,680	-0,210	-0,84%
1547	0,260	+0,015	+6,12%