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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Vnav Fund R (acc.) (0P0000YZV2)

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Dados históricos de JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933168949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZV2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund (0P0000YZV2). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,900	101,330	4,430
Título	3,090	3,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,907	52,843
Corporativo	1,768	4,239
Governo	1,326	21,730

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	7,07	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	7,07	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) -0.	-	7,07	-	-
LMA SA 03OCT2022	-	3,09	-	-
Cash and deposits	-	2,91	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2,65	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0127586479	2,65	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%	XS2539935614	2,39	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2,21	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2,21	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	21,79B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	21,79B	0,99	1,26	0,20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	21,79B	0,95	1,14	0,11
LU0933168600	21,79B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,11B	0,78	-2,42	-

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