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3 small caps de IA com forte potencial de crescimento

Publicado 26.04.2024, 12:49
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Apesar das preocupações com uma possível situação de sobrecompra, a Nvidia (NASDAQ:NVDA) está em tendência de alta este ano, mesmo com oscilações periódicas.

Embora tenha recuado 11% nos últimos 30 dias, os papéis da empresa geraram retornos de quase 70% desde o início do ano, superando o índice amplo de mercado S&P 500, que registrou 7% no mesmo período.

O comportamento das ações da NVDA, que oscilam com variações bilionárias mas conseguem se recuperar, reflete uma percepção do mercado. Os investidores estão tratando a infraestrutura de IA como a nova corrida do ouro, com a Nvidia posicionada como um fornecedor ágil. Por sua vez, a AMD (NASDAQ:AMD) está avançando a passos lentos com sua série MI300 de chips de IA.

Assim como o Bitcoin se destacou em meio a milhares de criptomoedas, a Nvidia se firmou como um ícone das ações de IA. Entretanto, para além desse foco, existem oportunidades significativas em ações de IA de menor capitalização, que em muitos casos superaram o Bitcoin.

Vejamos três empresas que se destacam na contínua disputa pelo avanço em IA.

Innodata Inc.

Com o preço atual de US$ 6,46, as ações da INOD estão quase no seu menor valor em 52 semanas, que foi de US$ 5,46 por ação. Depois de atingir um pico de US$ 11,63 em fevereiro, as ações da Innodata Inc (NASDAQ:INOD) apresentam uma queda de 19% no acumulado do ano, indicando um desconto substancial.

A Innodata é essencial no serviço de IA. Com a popularização do treinamento de modelos de linguagem de grande escala (LLM), a companhia de Nova Jersey se especializou na preparação da base, organizando, coletando e criando reservatórios de dados de alta qualidade que alimentam modelos de IA para produção de conteúdo gerativo.

Essa preparação inclui reservatórios de dados de imagem, áudio e vídeo, permitindo que os clientes da Innodata dependam de agentes de IA eficientes para a automação de uma série de tarefas.

Em comparação com um prejuízo líquido de US$ 11,9 milhões em 2022, a Innodata relatou um prejuízo de apenas US$ 908 mil em 2023. Enquanto isso, a empresa teve um leve aumento nas obrigações totais, de US$ 29,9 milhões para US$ 34,4 milhões. Em suma, a Innodata elevou sua receita de US$ 79 milhões em 2022 para US$ 87 milhões em 2023.

Devido ao seu perfil de penny stock, as ações da INOD são consideradas voláteis, tendo registrado uma valorização de 4,3% na última semana.

SoundHound AI, Inc.

Desde o início de abril, as ações da SoundHound AI Inc (NASDAQ:SOUN) eram negociadas a US$ 5,22 e atualmente estão a US$ 4,34. O pico deste ano ocorreu em meados de março, com as ações atingindo US$ 8,91, resultando em um retorno de 103% para os acionistas de ações de baixo valor nominal. Com o mínimo de 52 semanas sendo US$ 5,46, a ação representa agora uma nova oportunidade de compra diante da recente desvalorização.

A SoundHound mantém sólidos fundamentos para crescimento futuro. A companhia, sediada na Califórnia, foca em tornar a fala humana compreensível e duplicável através de sua plataforma de inteligência artificial para voz, Houndify, que permite aos desenvolvedores criarem aplicativos ativados por voz, gerando receitas recorrentes tanto em royalties quanto em assinaturas para serviços hospedados.

A expectativa é que a SoundHound expanda seu alcance a diversos setores de serviços pela automação de relações com clientes. Embora tenha registrado um crescimento de receita de 80% no quarto trimestre de 2023, e de 47% ano a ano, a empresa ainda não é lucrativa.

No entanto, reduziu seu prejuízo líquido para US$ 88,9 milhões em 2023, ante US$ 116,7 milhões em 2022. Para 2025, antecipa-se que a empresa alcance seu primeiro EBITDA ajustado positivo, o que poderia significar ganhos substanciais para os investidores a partir do atual ponto de fraqueza. Segundo projeções da Nasdaq, o preço-alvo médio das ações para os próximos doze meses é de US$ 7,15, frente aos atuais US$ 4,34.

Fastly, Inc.

Após um forte interesse no início do ano, as ações da Fastly Inc (NYSE:FSLY) decaíram 28%, cotadas agora a US$ 12,64, perto de seu mínimo de 52 semanas de US$ 11,61. A empresa de São Francisco se destaca no mercado de IA por oferecer serviços de nuvem de borda que minimizam atrasos no processamento e entrega de dados, essenciais para aplicativos de IA que demandam alta capacidade de computação.

Este serviço por assinatura inclui proteção importante contra bots e ataques DDoS, aspectos reforçados pelo recém-introduzido Fastly Bot Management, que ajusta o tráfego de dados para bloquear atividades maliciosas e permitir o fluxo benéfico.

Em fevereiro, a Fastly reportou um aumento de receita de 17% ano a ano, alcançando US$ 506 milhões em 2023, e uma significativa redução do prejuízo líquido, de US$ 190,8 milhões em 2022 para US$ 133,1 milhões. Para 2024, a empresa espera elevar suas receitas para entre US$ 580 milhões e US$ 590 milhões. A Nasdaq estima que o preço-alvo médio para as ações da Fastly será de US$ 18,67, significativamente acima do valor atual de US$ 12,64, com a estimativa mais baixa sendo de US$ 16 por ação.

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