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Bnp Paribas Funds Global Income Bond Classic Eur Acc (0P0001IT3A)

Luxemburgo

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11/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1956132143

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IT3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities Classic (0P0001IT3A). Nossos dados do BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities Classic incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	180,600	409,930	229,330
Conversíveis	1,190	1,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,219	88,616
Derivativo	39,174	93,995
Securitizado	32,723	21,178
Corporativo	12,998	28,511
Não alocado	-88,276	69,614

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 518

Nº de participações vendidas: 209

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	42,08	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	30,69	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	14,47	100,950	-0,11%
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,65	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	7,47	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,74	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6,31	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6,31	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6,31	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6,29	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	35,26B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,89B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,76B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,76B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,76B	3,80	2,32	0,47

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Ibovespa Futuros	126.632	-2.415	-1,87%
US 500	6.058,6	-10,0	-0,16%
US 30	44.409,9	-183,9	-0,41%
S&P 500 VIX	15,89	-0,13	-0,81%
Bitcoin Futuro	97.975,0	+1.400,0	+1,45%
Índice Dólar	107,89	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	74,96	-2,04	-2,65%
Petróleo WTI	71,22	-2,10	-2,86%
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Açúcar NY nº11	19,72	-0,15	-0,75%

Dólar/BRL	5,7580	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	5,9880	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0386	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	154,34	-0,01	-0,01%
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