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Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc Eur (0P0001H9LC)

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Dados históricos de Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1957154328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001H9LC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc (0P0001H9LC). Nossos dados do Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	63,320	70,110	6,790
Título	36,690	37,030	0,340

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,124	32,586
Governo	28,239	44,138
Corporativo	24,676	39,954
Derivativo	-0,039	31,798

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	9,56	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,73	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 3.6%	-	3,74	-	-
Uzbek Industrial and Construction Bank 5.75%	XS2083131859	2,77	-	-
AAC Technologies Holdings Inc. 3%	XS2080819779	2,73	-	-
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%	XS2084378798	2,63	-	-
Banco Daycoval SA 4.25%	XS2092941330	2,61	-	-
REC Ltd. 3.5%	XS2084421630	2,61	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.875%	-	2,53	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	2,51	99,92	0,00%

Principais fundos de títulos por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	521,1M	2,68	-1,47	3,06
LU1708488298	521,1M	2,67	-1,54	-
LU0963986467	416,91M	0,42	-0,57	0,14
LU2051644644	65,71M	0,60	-0,12	-
LU2699051236	47,74M	-0,02	-	-

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US 30	44.528,0	-99,5	-0,22%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.282,5	+952,5	+0,99%
Índice Dólar	106,930	-0,133	-0,12%

Petróleo Brent	75,74	-0,30	-0,39%
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Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

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