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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Dis Eur (0P00000VP0)

Luxemburgo

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 601,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119197076

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000VP0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Patrimonial Defensive - P Dis EUR (0P00000VP0). Nossos dados do NN L Patrimonial Defensive - P Dis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,200	30,370	24,170
Ações	23,730	25,780	2,050
Título	63,230	91,960	28,730
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Outros	6,100	6,110	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,979	16,013
Índice Preço/Valor Contábil	2,947	2,313
Índice Preço/Vendas	2,040	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,284	9,613
Retorno com dividendos	1,909	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	12,182	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,340	20,443
Serviços Financeiros	14,730	14,431
Saúde	11,820	12,713
Consumo Cíclico	10,800	11,119
Industriais	9,420	11,630
Serviços de Comunicação	8,410	7,075
Consumo Não-Cíclico	7,430	7,835
Materiais Básicos	3,530	6,163
Imóveis	2,110	3,889
Energia	2,040	4,132
Utilidades	1,360	3,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15,18	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	11,93	536,320	+0,08%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11,15	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	10,73	2.102,250	+0,10%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9,41	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	8,17	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5,92	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5,40	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	3,71	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,53	777,330	-0,18%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,83B	1,58	-1,01	2,79
Kronos MSP Balanced S Cap	2,83B	1,73	0,06	4,17
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,8B	6,31	6,03	11,56

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US 30	39.460,5	+29,0	+0,07%
S&P 500 VIX	13,79	+0,19	+1,40%
Bitcoin Futuro	62.187,5	-1.242,5	-1,96%
Índice Dólar	105,135	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	83,36	0,00	0,00%
Petróleo WTI	79,12	0,00	0,00%
Café Contrato C	192,80	-2,78	-1,42%
Soja Chicago	1.214,00	-5,00	-0,41%
Cacau NY	7.336,50	+206,50	+2,90%
Ouro	2.353,20	+10,20	+0,44%
Açúcar NY nº11	18,54	-0,09	-0,48%

Dólar/BRL	5,1572	+0,0062	+0,12%
EUR/BRL	5,5646	+0,0077	+0,14%
EUR/Dólar	1,0793	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,43	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2536	-0,0022	-0,18%
GBP/BRL	6,4642	-0,0083	-0,13%
CAD/BRL	3,7721	+0,0037	+0,10%

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IRB Brasil ON	37,65	-1,15	-2,96%
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Weg ON	39,08	+0,11	+0,28%

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