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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,360 | 90,130 | 86,770 |
Título | 90,720 | 90,820 | 0,100 |
Conversíveis | 5,590 | 5,590 | 0,000 |
Outros | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | -0,107 | 55,667 |
Governo | 76,163 | 71,683 |
Corporativo | 18,613 | 25,059 |
Não alocado | 3,467 | 25,858 |
Securitizado | 1,133 | 12,587 |
Nº de participações compradas: 78
Nº de participações vendidas: 54
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.104% | - | 10,34 | - | - | |
Poland (Republic of) 4% | PL0000107264 | 9,00 | - | - | |
The Republic of Korea 2% | KR103502GB66 | 5,39 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 4,44 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 2% | NO0010646813 | 4,05 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 4,03 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.81% | CND10003N750 | 3,33 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2,96 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.124% | - | 2,93 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,55 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,18B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,18B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,18B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,18B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 806,09M | -0,70 | -5,16 | 1,22 |
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