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Ksm Rated Bond Portfolio Il (0P0000OX57)

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24/10 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 260,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051149883

S/N: 5114988

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OX57

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Rated Corporate Portfolio (0P0000OX57). Nossos dados do Psagot Rated Corporate Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,400	4,450	0,050
Título	95,600	95,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,677
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,834
Índice Preço/Vendas	0,230	0,335
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,712
Retorno com dividendos	2,507	3,014
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,520	84,660
Não alocado	4,397	2,644
Governo	2,082	11,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,35	111,70	+0,07%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,08	108,91	-0,19%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,98	113,920	+0,08%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1,61	-	-
BEZEQ B12	IL0023002426	1,55	109,900	+0,10%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1,50	105,780	-0,21%
Fattal Properties Europe 2.65% 30-08-27	IL0011418527	1,48	94,87	-0,04%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1,45	112,10	+0,25%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1,40	113,5	+0,49%
Oil Refineries Ltd 2.7 25-Sep-2031	IL0025905113	1,39	93,120	+0,01%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	0,75	1,08	1,52
PTF Index AA and up Balanced	394,94M	0,53	0,27	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,86	2,05	2,54
Psagot Active Bonds	343,13M	0,49	0,05	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	0,81	-0,08	1,73

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US 30	39.495,7	+64,2	+0,16%
S&P 500 VIX	13,63	+0,03	+0,22%
Bitcoin Futuro	62.262,5	-1.167,5	-1,84%
Índice Dólar	104,940	-0,163	-0,16%

Petróleo Brent	82,61	-0,75	-0,90%
Petróleo WTI	78,31	-0,81	-1,02%
Café Contrato C	197,05	+1,00	+0,51%
Soja Chicago	1.208,50	-10,50	-0,86%
Cacau NY	7.501,00	+335,00	+4,67%
Ouro	2.359,70	+16,70	+0,71%
Açúcar NY nº11	18,72	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,1364	-0,0147	-0,28%
EUR/BRL	5,5554	-0,0015	-0,03%
EUR/Dólar	1,0815	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	156,45	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2572	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,4582	-0,0143	-0,22%
CAD/BRL	3,7650	-0,0034	-0,09%

Petrobras PN	40,69	-0,93	-2,23%
Vale ON	64,59	-0,08	-0,12%
Casas Bahia ON	7,34	+0,08	+1,10%
Magazine Luiza ON	1,64	+0,06	+3,80%
IRB Brasil ON	37,49	-0,16	-0,43%
Oi ON	0,65	0,00	0,00%
Weg ON	39,43	+0,35	+0,90%

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