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Rural Mixto 20 Fi (0P00009PNW)

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695,282 +0,080 +0,01%

06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 177,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174266009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PNW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 20 FI (0P00009PNW). Nossos dados do Rural Mixto 20 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,100	7,440	0,340
Ações	18,640	18,640	0,000
Título	74,240	74,240	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,652	15,126
Índice Preço/Valor Contábil	1,394	2,134
Índice Preço/Vendas	0,863	1,435
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,385	9,062
Retorno com dividendos	4,511	3,000
Crescimento de lucros em 5 anos	11,770	10,671

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,520	11,384
Serviços Financeiros	16,150	16,733
Industriais	13,890	14,399
Tecnologia	13,600	16,617
Materiais Básicos	9,240	6,285
Energia	8,190	4,963
Saúde	6,850	12,663
Consumo Não-Cíclico	4,630	8,088
Serviços de Comunicação	3,470	6,224
Utilidades	3,330	4,649
Imóveis	3,120	2,721

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	11,28	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02303102	4,02	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,93	95,720	+0,14%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	92,340	+0,17%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,39	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	3,21	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	2,99	101,701	-0,43%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2,94	100,02	-0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	2,81	98,780	-0,01%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	609,24M	2,35	1,10	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	566,11M	3,45	2,18	1,67
ES0174088007	473,09M	0,99	-	-
ES0174215006	434,33M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 15 FI	395,07M	0,97	0,35	0,23

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.310,8	+2,7	+0,05%
US 30	39.816,1	+9,3	+0,02%
S&P 500 VIX	12,46	+0,31	+2,55%
Bitcoin Futuro	71.750,0	+1.895,0	+2,71%
Índice Dólar	104,425	-0,035	-0,03%

Petróleo Brent	82,40	-1,31	-1,56%
Petróleo WTI	77,96	-1,34	-1,69%
Café Contrato C	212,68	+5,98	+2,89%
Soja Chicago	1.238,25	-8,75	-0,70%
Cacau NY	7.197,00	-19,00	-0,26%
Ouro	2.424,45	-14,05	-0,58%
Açúcar NY nº11	18,60	-0,08	-0,43%

Dólar/BRL	5,1040	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,5466	+0,0030	+0,05%
EUR/Dólar	1,0867	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	156,32	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2720	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7463	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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