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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation Eur (0P00000AQS)

Luxemburgo

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19,342 +0,070 +0,38%

30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 614,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106819104

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	10,460	10,390
Ações	99,930	99,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,934	7,227
Índice Preço/Valor Contábil	1,189	1,059
Índice Preço/Vendas	1,151	0,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,265	3,751
Retorno com dividendos	5,396	5,532
Crescimento de lucros em 5 anos	14,732	14,634

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	52,120	37,837
Industriais	12,720	6,611
Energia	8,500	21,626
Saúde	7,310	2,903
Tecnologia	6,130	4,343
Consumo Não-Cíclico	5,620	7,458
Consumo Cíclico	5,480	7,231
Materiais Básicos	1,310	8,416
Utilidades	0,800	2,328

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,13	18.210,0	+0,05%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,63	60,02	-1,12%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	6,13	120,60	+0,00%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,91	66,10	-0,51%
Lpp	PLLPP0000011	4,82	15.630	-0,64%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,48	9.300,0	-0,43%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,21	3,75	-0,79%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,00	7,810	+3,31%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR	-	3,99	-	-
PZU SA	PLPZU0000011	3,72	51,52	+0,47%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,42B	4,76	-6,52	7,63
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,42B	4,63	-6,99	7,10
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,42B	4,61	-7,08	6,99
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,42B	4,97	-5,77	8,51
SIEM A EUR Acc	5,07B	5,77	-5,53	5,15

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S&P 500 VIX	15,22	-0,17	-1,10%
Bitcoin Futuro	59.485,0	+1.815,0	+3,15%
Índice Dólar	105,645	+0,017	+0,02%

Petróleo Brent	83,45	+0,01	+0,01%
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Dólar/JPY	154,20	-0,27	-0,17%
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