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Tisco Thai Well-being Equity Fund Class A (0P0001HMOO)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH9125010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HMOO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Thai Well-being Equity Fund Class A (0P0001HMOO). Nossos dados do TISCO Thai Well-being Equity Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,400	1,400
Ações	98,060	98,060
Outros	0,540	0,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,641	15,133
Índice Preço/Valor Contábil	2,630	1,531
Índice Preço/Vendas	0,969	0,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,569	7,335
Retorno com dividendos	2,103	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	15,775	10,850

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	31,760	10,755
Consumo Não-Cíclico	27,910	11,161
Saúde	21,810	7,227
Industriais	18,520	15,862

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,74	55,00	-1,35%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	9,20	26,75	-0,93%
Central Retail	TH9597010007	8,18	30,75	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	8,17	57,75	-0,86%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	7,00	247,00	-1,59%
Home Product Center	TH0661010007	5,66	9,25	+1,09%
Minor Intl	TH0128B10Z09	5,58	30,00	0,00%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	5,55	22,90	0,00%
Thai Union	TH0450010Y08	4,23	14,90	-1,32%
Bangkok Expressway Metro	TH6999010007	4,00	7,65	0,00%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,85B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	941,33M	-5,43	-3,31	0,67
TISCO Fixed Income Select	754,86M	0,71	0,81	-
TISCO US Equity	816,29M	9,88	6,02	9,62
TISCO China HShares Equity	901,2M	9,85	-16,75	-4,42

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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