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Eastspring Global Value Fund (T-GlobalValue)

Tailândia

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7,817 -0,020 -0,20%

27/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1568010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings T-GlobalValue

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart Global Value Fund (T-GlobalValue). Nossos dados do Thanachart Global Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	112,370	112,370	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,937	20,730
Índice Preço/Valor Contábil	3,568	3,568
Índice Preço/Vendas	1,217	2,360
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,027	13,182
Retorno com dividendos	1,624	1,554
Crescimento de lucros em 5 anos	8,890	11,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,210	17,169
Serviços Financeiros	19,310	14,744
Tecnologia	16,680	26,825
Industriais	16,420	12,743
Consumo Não-Cíclico	11,030	5,380
Consumo Cíclico	5,100	10,711
Serviços de Comunicação	4,220	8,963
Energia	1,940	2,614
Utilidades	0,390	3,076
Materiais Básicos	0,350	3,243
Imóveis	0,350	2,436

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Facto	LU1458428759	66,44	215,700	-0,25%
Veritas Global Focus A USD Inc	IE0030741650	31,29	51,110	0,00%
FTGF CB Value PR USD Dis(A)	IE00B0D44069	0,88	-	-

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	17,83B	1,00	1,15	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,34B	1,12	1,13	1,90
Thanachart Government Bonds Retir	2,73B	0,73	0,53	1,09
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,71B	-2,66	-3,81	0,62
Thanachart Charoen SabDividend	1,73B	-2,87	-2,99	0,05

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
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