Na segunda-feira, a Benchmark elevou sua meta de preço para as ações da RCM Technologies (NASDAQ:RCMT) de 33,00$ para 37,00$, mantendo a recomendação de Compra para o papel. A decisão da firma seguiu-se aos sólidos resultados do terceiro trimestre da RCMT e a uma previsão positiva para seus segmentos de negócios, que devem sustentar um crescimento do EBITDA Ajustado de baixo dois dígitos até o final de 2024 e início de 2025.
A RCM Technologies reportou receita e EBITDA Ajustado do terceiro trimestre em linha com as expectativas, crescendo 4% e 10%, respectivamente. Os novos pipelines de negócios da empresa estão se expandindo, particularmente no segmento de Saúde Especializada, que deve ver um aumento de receita de 20% durante o ano letivo de 2024-25 devido a expansões nos distritos escolares.
O segmento de Engenharia está experimentando forte impulso em Serviços de Energia, e o segmento Aeroespacial & Defesa está testemunhando uma recuperação em seu pipeline e contratações. Embora as Contas a Receber (CR) tenham aumentado neste trimestre devido a questões de timing, a administração espera que retornem aos níveis normais até o final do ano.
O analista da Benchmark destacou o impressionante Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) da RCMT, que teve média de 26% nos últimos cinco anos. O analista acredita que a empresa está posicionada para continuar sua reavaliação ascendente, especialmente dada sua perspectiva de crescimento do EBITDA. A nova meta de preço de 37$ reflete um P/L de 14x baseado nos lucros projetados para 2025, o que é um desconto de quatro turnos em relação à avaliação mediana de seu grupo de pares.
Em outras notícias recentes, a RCM Technologies reportou um forte desempenho no terceiro trimestre, com contribuições significativas dos setores de Saúde e Engenharia. O lucro bruto consolidado da empresa aumentou 3,2% ano a ano para 17,8 milhões$, e o EBITDA ajustado cresceu 9,5% para 5,6 milhões$.
Prevê-se que o setor de Saúde alcance um crescimento de receita de 20% em serviços escolares para o ano letivo 2024-2025, e espera-se que o setor de Engenharia, especialmente em Serviços de Energia, supere suas projeções de receita e EBITDA para 2024.
Apesar de uma queda de 13,1% no lucro bruto da divisão de Ciências da Vida, Dados & Soluções, a RCM Technologies tem feito investimentos estratégicos em tecnologia e vendas para fortalecer as capacidades. A empresa antecipa crescimento contínuo nos setores de Saúde e Engenharia, respaldado por um robusto pipeline de projetos e clientes até 2025.
A RCM Technologies também garantiu mais de 20 novos contratos com distritos escolares, cada um potencialmente contribuindo com uma média de 500.000$. Prevê-se que a receita não escolar aumente significativamente no Q4 de 2024, apesar da redução de serviços de um grande cliente.
Os executivos antecipam um crescimento de EBITDA de baixo dois dígitos no longo prazo e estão otimistas quanto ao impacto dos recentes desenvolvimentos políticos nos gastos com infraestrutura. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes na RCM Technologies.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista da Benchmark sobre a RCM Technologies (NASDAQ:RCMT). A capitalização de mercado da empresa está em 182,4 milhões$, com um índice P/L de 12,29, sugerindo uma valorização potencialmente atrativa em relação aos seus ganhos. Isso é particularmente notável dado o forte desempenho financeiro da empresa, com receita atingindo 272,5 milhões$ nos últimos doze meses até o Q3 de 2024, representando um crescimento de 3,84%.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e o desempenho de mercado da RCMT. Os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma sólida posição financeira. Além disso, a RCMT mostrou retornos impressionantes, com um retorno total de preço de 30,99% nos últimos três meses e um retorno de 14,94% no último mês. Esses números se alinham com a perspectiva positiva da Benchmark e apoiam o potencial de crescimento contínuo.
Vale notar que o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a RCMT, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos para aqueles que buscam tomar decisões informadas com base em uma gama mais ampla de métricas financeiras e indicadores de mercado.
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