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Ações da AvalonBay elevadas para Outperform, agora a Escolha Principal da Mizuho entre as REITs de Apartamentos para 2025

Publicado 06.01.2025, 07:28
Ações da AvalonBay elevadas para Outperform, agora a Escolha Principal da Mizuho entre as REITs de Apartamentos para 2025
AVB
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Na segunda-feira, a Mizuho Securities expressou uma perspectiva positiva sobre a AvalonBay Communities, Inc. (NYSE: AVB), elevando a classificação das ações do fundo de investimento imobiliário de Neutral para Outperform.

A firma também aumentou ligeiramente o preço-alvo da AvalonBay de 239,00$ para 242,00$. Com uma capitalização de mercado de 31,1 bilhões$ e um notável histórico de 31 anos de pagamentos consistentes de dividendos, a AvalonBay se estabeleceu como um pilar do setor de REITs.

A elevação foi anunciada após um ano em que os fundos de investimento imobiliário (REITs) de apartamentos superaram significativamente o índice mais amplo do mercado imobiliário. De acordo com o InvestingPro, as ações da empresa entregaram um impressionante retorno de 24% no último ano.

Os analistas da Mizuho destacaram que em 2024, as REITs de apartamentos superaram o RMZ, um índice do mercado imobiliário, em aproximadamente 1.140 pontos base. O desempenho entre as empresas de topo e as de base foi relativamente próximo, com os líderes (incluindo AvalonBay, Camden Property Trust e Equity Residential) retornando cerca de 21%, enquanto os retardatários (Essex Property Trust e UDR, Inc.) registraram retornos próximos a 18%. Os dados do InvestingPro revelam que a AvalonBay mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral "BOA", apoiada por métricas robustas de fluxo de caixa e indicadores de lucratividade.

A firma antecipa que 2025 se voltará para a seleção de ações devido às mudanças nos fundamentos em vários mercados dos EUA, observando que o crescimento dos lucros será desafiador de alcançar, mas crucial para distinguir entre as empresas. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a AvalonBay parece estar negociando acima de seu valor intrínseco, com um índice P/L de 29,8x e um índice PEG de 2,66x.

A análise da Mizuho sugere que, embora as avaliações das REITs de apartamentos pareçam justas quando comparadas aos múltiplos e valores do mercado privado, elas parecem totalmente valorizadas quando justapostas aos proxies do mercado de títulos.

A AvalonBay, em particular, foi destacada pela Mizuho como sua principal escolha no setor de REITs de apartamentos para 2025. O otimismo é baseado nas fortes perspectivas de crescimento da AvalonBay, que são apoiadas por múltiplos fatores, incluindo um saudável crescimento de receita de 7,8% nos últimos doze meses e uma sólida margem de lucro bruto de 64,4%. A atrativa avaliação relativa da empresa ao considerar o crescimento a um preço razoável (GARP) é notável, com preços-alvo dos analistas variando de 220$ a 270$.

A Mizuho também atualizou suas estimativas de lucros para a empresa, refletindo os ganhos do terceiro trimestre de 2024 e atualizações da National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit), além de ajustar seus preços-alvo e múltiplos prevalecentes, conforme mostrado no Anexo 2 de seu relatório.

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