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Na segunda-feira, a Baird fez um pequeno ajuste na meta de preço das ações da Quest Diagnostics (NYSE:DGX), reduzindo-a de 181 para 180 dólares, enquanto reiterava a classificação Outperform para as ações da empresa. O ajuste segue uma recente elevação para Outperform após a Quest Diagnostics reportar resultados sólidos para o terceiro trimestre de 2024.
A firma reconheceu que a previsão da Quest Diagnostics para 2024, que inclui um crescimento de receita de 6% e um crescimento do lucro por ação (EPS) de 2%, pode parecer modesta quando comparada à sua concorrente LabCorp. No entanto, a Quest tem lidado com vários desafios temporários enquanto consegue manter seu histórico de atingir ou superar as expectativas de lucro por ação.
Para o ano de 2025, a Baird antecipa catalisadores adicionais que poderiam impulsionar o desempenho da Quest Diagnostics. Estes incluem uma redução no impacto dilutivo da Haystack e um benefício mais rápido da integração da LifeLabs. Além disso, a empresa é vista como aberta a pequenas aquisições de expansão enquanto continua a incorporar aquisições recentes em suas operações.
O analista apontou que o índice preço/lucro (P/L) de curto prazo da Quest é aproximadamente 21% menor em relação ao S&P 500, e embora sua avaliação absoluta seja maior que as médias históricas - com um P/L futuro de 17,4 vezes contra os típicos 15 vezes, e um valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de 11,4 vezes comparado aos usuais 9 vezes - a avaliação é vista como razoável. Esta perspectiva leva em conta a aceleração esperada no crescimento para o ano de 2025 e além.
Em outras notícias recentes, a Quest Diagnostics reportou uma série de desenvolvimentos notáveis. As receitas do terceiro trimestre da empresa atingiram 2,49 bilhões de dólares, marcando um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior. Este crescimento é atribuído tanto à expansão orgânica quanto a aquisições estratégicas, incluindo a compra da LifeLabs.
Apesar das interrupções climáticas e desafios operacionais, a Quest Diagnostics ofereceu uma orientação otimista para o ano completo de 2024, projetando receitas entre 9,8 bilhões e 9,85 bilhões de dólares e lucro por ação ajustado (EPS) de 8,85 a 8,95 dólares.
A firma de serviços financeiros Baird elevou a classificação das ações da Quest Diagnostics de Neutral para Outperform, refletindo uma perspectiva positiva sobre o impulso do setor de saúde e várias tendências favoráveis. Da mesma forma, a Leerink Partners aumentou sua meta de preço para a Quest Diagnostics de 160 para 165 dólares, refletindo uma avaliação de aproximadamente 17 vezes a estimativa de lucro por ação da firma para o ano calendário de 2025.
Em outras notícias da empresa, a Quest Diagnostics está programada para lançar testes de gripe aviária ainda este mês, após contratos concedidos pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. A empresa também recebeu um contrato para desenvolver diagnósticos para o vírus Oropouche, um vírus emergente nas Américas. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da Quest Diagnostics.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Quest Diagnostics alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 18,26 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de Provedores e Serviços de Saúde. O índice P/L de 21,8 e o P/L ajustado de 20,55 da Quest para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 corroboram a observação da Baird sobre a avaliação da empresa em relação às médias históricas.
As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira da Quest e suas políticas favoráveis aos acionistas. A empresa tem mantido pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Este crescimento consistente de dividendos, combinado com um rendimento de dividendos atual de 1,83%, pode atrair investidores focados em renda.
O crescimento da receita da empresa de 2,6% nos últimos doze meses e um crescimento mais robusto de 8,41% no terceiro trimestre de 2024 alinham-se com as expectativas da Baird de um crescimento modesto no curto prazo. Além disso, a lucratividade da Quest é sublinhada por sua margem de lucro bruto de 32,97% e margem de lucro operacional de 14,03% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024.
Vale notar que o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Quest Diagnostics, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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