Na sexta-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua posição sobre as ações da Bitcoin Depot (NASDAQ:BTM), elevando o preço-alvo para 4,00$ de 3,50$, mantendo a classificação de Compra para a ação.
A revisão ocorreu após o relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa em 13 de novembro, que apresentou receita e lucros acima das expectativas. Os esforços de expansão da empresa foram destacados pelo crescimento de sua frota de quiosques, que ultrapassou 8.300 unidades ao final do trimestre.
O desempenho da empresa foi impulsionado pelos recentes resultados eleitorais, que a administração acredita que criarão um ambiente regulatório federal mais favorável para as criptomoedas. Este otimismo se deve em parte à eleição de um presidente pró-Bitcoin, visto como um catalisador positivo para o setor.
Desde os resultados das eleições, as ações da Bitcoin Depot experimentaram um aumento significativo, superando o mercado mais amplo com um aumento de mais de 73% em comparação com o ganho de 5,6% do Nasdaq.
Em um desenvolvimento notável, a Bitcoin Depot anunciou planos para introduzir um dividendo em dinheiro para acionistas comuns em 2025, marcando uma potencial estreia para uma empresa de criptomoedas de capital aberto. O fluxo de caixa da empresa e as recentes melhorias na rentabilidade prepararam o terreno para esta iniciativa, que deve começar no primeiro semestre de 2025. A introdução de uma política de dividendos deverá atrair novos investidores para a empresa.
Embora a empresa não tenha fornecido orientações financeiras específicas durante a teleconferência de resultados, a administração indicou que o quarto trimestre é tipicamente mais fraco que o terceiro. No entanto, a H.C. Wainwright permanece otimista sobre o futuro da Bitcoin Depot, esperando que o crescimento da receita e a expansão da margem da empresa acelerem em 2025 devido às recentes otimizações da frota e aos sólidos fundamentos e impulso da empresa.
Em outras notícias recentes, a Bitcoin Depot Inc. anunciou uma mudança em sua firma de contabilidade pública registrada independente, passando da KPMG LLP para a Wolf & Company, P.C. Esta decisão ocorre após a identificação de fraquezas materiais no controle interno sobre relatórios financeiros durante a preparação das demonstrações financeiras da empresa para os anos fiscais recentes.
A Bitcoin Depot também demonstrou forte desempenho no segundo trimestre, superando sua meta de 2024 de instalar 8.000 caixas eletrônicos de Bitcoin antes do previsto, o que levou a receitas e lucros superiores às previsões dos analistas.
A H.C. Wainwright reafirmou a classificação de Compra para a Bitcoin Depot, ajustando seu preço-alvo para 3,50$. A empresa tem expandido sua presença na América do Norte, garantindo acordos para colocar caixas eletrônicos de Bitcoin em lojas de supermercados Fareway e locais de lojas de conveniência Nouria Energy. Internacionalmente, mais de 100 quiosques foram instalados em Porto Rico, e os preparativos estão em andamento para um lançamento na Austrália.
A Bitcoin Depot também firmou um acordo definitivo material com a Lucky Unicorn LLC, uma empresa de propriedade do CEO da Bitcoin Depot, Brandon Mintz, e anunciou a nomeação de Teri G. Fontenot para seu Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria.
Além disso, a empresa decidiu investir parte de suas reservas de caixa em Bitcoin e vendeu 200 caixas eletrônicos de Bitcoin adicionais para a empresa de investimentos Sopris Capital. A empresa também celebrou um acordo de serviço com a Lucky Unicorn LLC, onde fornecerá serviços administrativos através de sua subsidiária, Kiosk Technicians, LLC.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam contexto ao desempenho e perspectivas da Bitcoin Depot (NASDAQ:BTM). A capitalização de mercado da empresa é de 43,55 milhões de dólares, refletindo sua posição no espaço de infraestrutura de criptomoedas. Apesar da recente alta no preço das ações mencionada no artigo, as Dicas do InvestingPro sugerem que o RSI da ação indica que ela pode estar em território de sobrecompra, o que os investidores devem considerar junto com o impulso positivo.
As métricas financeiras da empresa revelam tanto desafios quanto potencial. Com uma receita de 585,28 milhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, a Bitcoin Depot experimentou um declínio de receita de 15,2% neste período. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro de que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano atual. No entanto, a margem de lucro operacional da empresa de 3,08% sugere que ela está mantendo alguma rentabilidade apesar dos desafios de receita.
As Dicas do InvestingPro também destacam que a Bitcoin Depot opera com um nível moderado de dívida e negocia a um múltiplo de receita baixo, o que pode ser atraente para investidores orientados para valor. O desempenho recente das ações tem sido forte, com retornos significativos na última semana (39,66%), mês (62%) e três meses (45,51%), corroborando a menção do artigo sobre o desempenho superior das ações.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Bitcoin Depot, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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