B.Riley inicia cobertura da OneSpan com recomendação de compra

Publicado 26.08.2025, 04:31
B.Riley inicia cobertura da OneSpan com recomendação de compra

Investing.com - A B.Riley iniciou a cobertura da OneSpan Inc. (NASDAQ:OSPN) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 23,00, citando a forte posição da empresa no mercado de autenticação multifator (MFA). De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", possuindo mais caixa do que dívidas em seu balanço.

A firma de pesquisa destaca a OneSpan como uma fornecedora líder de soluções MFA para bancos e instituições financeiras, observando a base de clientes de primeira linha da empresa e a demanda em rápido crescimento por serviços de autenticação. A B.Riley também identifica a inteligência artificial como um catalisador convincente para a demanda futura. A forte posição de mercado da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 74% e robusto retorno sobre o patrimônio de 28%.

A tecnologia de assinatura eletrônica da OneSpan representa outra oportunidade de crescimento para a empresa, segundo a nota de pesquisa. A firma aponta para a diferenciação da OneSpan através de recursos de segurança de alto nível que atendem a rigorosos padrões de conformidade no setor financeiro.

A B.Riley expressa confiança na execução do CEO Victor Limongelli desde que ele ingressou no início de 2024, creditando-o por posicionar a empresa para um crescimento lucrativo e maximizar o valor para os acionistas. A firma de pesquisa observa que as vendas por assinatura contribuem com mais de 60% da receita da OneSpan, com margens de EBITDA ajustadas de aproximadamente 30%.

Apesar das ações da OneSpan terem caído 26% no acumulado do ano, a B.Riley vê a empresa como fundamentalmente sólida com perspectivas atraentes, considerando sua atual avaliação de 8,6x do LPA estimado para o ano civil de 2027 como uma oportunidade de compra. A firma também aponta para o rendimento de dividendos de 3,37% da OneSpan como um benefício adicional para os investidores. Negociando a um múltiplo EV/EBITDA de 7,46x e mostrando forte rendimento de fluxo de caixa livre, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com métricas e insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a OneSpan Inc. relatou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 0,34, superando os US$ 0,29 previstos, enquanto a receita atingiu US$ 59,8 milhões, excedendo a previsão de US$ 59,03 milhões. Esses resultados indicam forte desempenho e confiança dos investidores. Além disso, a DA Davidson adicionou a OneSpan à sua lista STAMPEDE na categoria "E - Excesso de Caixa", mantendo uma classificação Neutra com preço-alvo de US$ 15,00. A firma elogiou a OneSpan por sua efetiva redução de custos e melhoria na geração de fluxo de caixa livre. A OneSpan também devolveu o excesso de caixa aos acionistas através de múltiplos canais, um fator que contribuiu para sua inclusão na lista STAMPEDE. Esses desenvolvimentos destacam a gestão financeira estratégica da OneSpan e a recepção positiva do mercado.

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