Nós avisamos antes: esta ação subiu 67,79% só neste mês
Na quinta-feira, o analista Angelo Zino da CFRA aumentou o preço-alvo para a Analog Devices (NASDAQ:ADI) para 265 USD, acima dos 250 USD anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação. Zino ajustou o alvo com base em um índice preço/lucro (P/L) de 28,8 vezes o lucro por ação (LPA) projetado para o ano calendário de 2026 de 9,20 USD. Esta avaliação está acima da média histórica, refletindo uma recuperação antecipada nas ordens. A ação demonstrou forte momento, com retorno de 29,76% no último ano e atualmente negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de 244,14 USD. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está negociando acima do seu Valor Justo, com 11 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A Analog Devices reportou lucro por ação (LPA) de 1,63 USD no trimestre de janeiro, superando a estimativa consensual de 1,54 USD. Apesar de uma queda de 4% nas vendas, os resultados foram mais favoráveis que o esperado. O declínio nas vendas foi devido ao menor desempenho nos segmentos industrial, automotivo e de comunicações, que diminuíram 10%, 2% e 4%, respectivamente. No entanto, foram parcialmente compensados por um aumento de 19% no segmento consumidor. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 1,93 e opera com nível moderado de dívida, posicionando-a bem para crescimento futuro.
Zino destacou a tendência positiva nos pedidos nos mercados industrial e automotivo, que representam 74% das vendas da Analog Devices. O analista notou força particular no mercado chinês de veículos elétricos e autônomos (VEs/VAs). Além disso, Zino apontou que os prazos de entrega relativamente curtos da empresa, menos de 7-8 semanas, podem posicioná-la bem para uma recuperação cíclica sustentada.
Apesar das condições desafiadoras da indústria, as métricas financeiras principais da Analog Devices permanecem robustas. A margem operacional contraiu 150 pontos base para 40,5% devido à menor utilização e vendas. Ainda assim, o fluxo de caixa operacional ficou em 47% das vendas, e a margem de fluxo de caixa livre (FCL) foi reportada em 40%.
O relatório também elogiou a Analog Devices por suas ações favoráveis aos acionistas, incluindo um aumento de 8% no dividendo e o anúncio de um novo programa de recompra de ações de 10 bilhões USD. Estas movimentações são vistas como indicadores positivos da saúde financeira da empresa e seu compromisso em retornar valor aos acionistas. Dados do InvestingPro destacam o impressionante histórico de dividendos da empresa, tendo aumentado seus dividendos por 22 anos consecutivos com um rendimento atual de 1,52%. A forte posição financeira da empresa é ainda evidenciada por seu robusto fluxo de caixa livre de 3,18 bilhões USD nos últimos doze meses.
Em outras notícias recentes, a Analog Devices reportou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de 1,63 USD, comparado aos 1,54 USD previstos. A empresa também superou as projeções de receita, alcançando 2,42 bilhões USD contra os 2,36 bilhões USD antecipados. Após estes resultados, a Analog Devices anunciou uma autorização de recompra de ações de 10 bilhões USD, refletindo forte confiança dos investidores. O UBS elevou seu preço-alvo para a Analog Devices para 300 USD, mantendo a classificação de Compra, citando indicadores melhorados do setor industrial e vitórias estratégicas em sistemas aeroespaciais e de veículos elétricos. Analistas da Benchmark também aumentaram seu preço-alvo para 275 USD, destacando o crescimento trimestral da empresa em mercados business-to-business e potencial para melhorias significativas no fluxo de caixa. Enquanto isso, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para 248 USD, mantendo a classificação Manter, e expressando cautela sobre a avaliação da empresa apesar das orientações otimistas de lucros e receita. O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para 250 USD, mantendo a classificação Overweight, e enfatizou o forte desempenho financeiro da Analog Devices em meio a incertezas econômicas. Estes desenvolvimentos indicam uma perspectiva positiva para a Analog Devices, com analistas expressando diferentes graus de confiança na trajetória de crescimento da empresa.
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