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Na quarta-feira, o analista Scott Gruber, do Citi, revisou a classificação da Core Laboratories (NYSE:CLB), alterando-a de Venda para Neutro e aumentando o preço-alvo para $16, ante $15. O ajuste ocorre após as ações da Core Laboratories caírem 15,49% no acumulado do ano para $14,62, levando a uma reavaliação do equilíbrio entre risco e retorno da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas nos níveis atuais, embora os investidores devam observar seus movimentos voláteis de preço.
O comentário de Gruber destacou a lógica por trás da elevação, observando que o novo preço-alvo representa uma combinação de projeções futuras de fluxo de caixa e uma avaliação por fluxo de caixa descontado. O analista apontou que, com a recente queda no preço das ações, o cenário de risco/retorno para a Core Laboratories parece mais equilibrado, e a probabilidade de revisões negativas adicionais parece baixa. A empresa mantém finanças saudáveis com um índice de liquidez corrente de 2,32, indicando forte liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.
O segmento de Aprimoramento de Produção da Core Laboratories agora representa apenas 11% do lucro operacional total da empresa para o ano fiscal de 2024. Apesar de alguns riscos nos negócios domésticos, o negócio internacional de Aprimoramento de Produção está mostrando resiliência. A empresa, atualmente avaliada em $684,61 milhões, alcançou crescimento de receita de 2,76% nos últimos doze meses. Além disso, Gruber prevê que o segmento de Descrição de Reservatório deve crescer a uma taxa média de um dígito em 2025, potencialmente superando o crescimento dos gastos de capital upstream internacionais.
A exposição limitada ao México e o renovado engajamento offshore por parte das Companhias Internacionais de Petróleo (IOCs) europeias também foram citados como fatores positivos. Além disso, Gruber sugeriu que qualquer redução das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia poderia atuar como um catalisador benéfico para a Core Laboratories, provavelmente impulsionando a demanda por serviços de análise de petróleo bruto. Notavelmente, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas apesar da volatilidade do mercado.
Em outras notícias recentes, a Core Laboratories NV anunciou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas tanto para o lucro por ação (EPS) quanto para a receita. A empresa reportou um EPS de $0,15, abaixo dos $0,27 previstos, e receita de $129,24 milhões, inferior aos $139,94 milhões esperados. Apesar do déficit trimestral, a Core Laboratories alcançou um crescimento de receita de 3% ano a ano para o ano completo de 2024. A empresa também reduziu sua dívida líquida em $42 milhões, melhorando seu índice de alavancagem para o menor nível em oito anos. Para o futuro, a Core Laboratories projeta receita do primeiro trimestre de 2025 entre $121 milhões e $127 milhões, com EPS previsto entre $0,12 e $0,16.
Em termos de atividade dos analistas, a Core Laboratories não recebeu elevações ou rebaixamentos específicos de grandes empresas após o anúncio dos resultados. No entanto, a empresa continua enfatizando investimentos estratégicos em tecnologia e expansão internacional como principais impulsionadores do crescimento futuro. A administração destacou seu foco em avanços tecnológicos e eficiências operacionais, que acreditam posicionar bem a empresa no mercado competitivo. Além disso, a Core Laboratories continua navegando por desafios como riscos geopolíticos e volatilidade do mercado, mantendo um forte compromisso com a redução da dívida e valorização do acionista.
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