DA Davidson mantém recomendação de compra para NCR Atleos com preço-alvo de $60

Na terça-feira, a NCR Atleos Corp. (NYSE: NATL), atualmente negociada a $26,18, recebeu uma reafirmação da recomendação de compra e preço-alvo de $60,00 da DA Davidson. O analista da firma, Matt Summerville, forneceu análises após a divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2024 da empresa. Com receita anual de $4,3 bilhões e EBITDA de $736 milhões, a NCR Atleos reportou receita, lucro operacional ajustado, lucro por ação ajustado e fluxo de caixa livre superiores às expectativas da DA Davidson. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em seus cálculos de Valor Justo.

A empresa registrou crescimento de vendas de alto dígito único em seu negócio de Serviços Seguros (SSB), dois pontos percentuais acima do projetado pela DA Davidson. Esse crescimento foi atribuído à forte demanda por hardware e expansão nas ofertas de serviços. Embora as vendas de Network não tenham atingido o modelo da firma, apesar de alcançar rentabilidade recorde em EBITDA, a empresa mantém margem bruta de 23,9%. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 10 insights adicionais sobre o desempenho e perspectivas da NATL.

A NCR Atleos também forneceu orientação inicial para 2025. A empresa espera que as vendas principais, excluindo Voyix, aumentem de 3% a 6%, alinhando-se ao modelo da DA Davidson que prevê crescimento de 4%. O EBITDA ajustado deve crescer entre 6% e 9%, incluindo impacto de um ponto percentual devido a variações cambiais. O modelo da DA Davidson prevê aumento de 8% sem considerar impactos cambiais. O fluxo de caixa livre para 2025 deve estar consistente com as expectativas da firma.

Adicionalmente, a empresa reduziu com sucesso sua alavancagem financeira trimestre após trimestre, de 3,5x para 3,2x. Esta melhoria na saúde financeira pode abrir caminho para a NCR Atleos considerar um programa de recompra de ações ao longo do ano.

A análise de Summerville concluiu com a reiteração da recomendação de compra e preço-alvo de $60, refletindo confiança no desempenho financeiro e perspectivas de crescimento da NCR Atleos.

Em outras notícias recentes, a NCR Atleos Corp reportou lucro por ação de $1,11 no quarto trimestre de 2024, superando a previsão de $0,80. Apesar disso, a empresa registrou receita de $1,11 bilhão, abaixo dos $1,16 bilhão esperados. A empresa também destacou forte crescimento em seu negócio de ATM as a Service, que aumentou 27% ano a ano. Para o ano completo, a NCR Atleos registrou receita de $4,3 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, e EBITDA ajustado de $781 milhões, alta de 7%. Para 2025, a empresa projeta lucro por ação entre $3,90 e $4,10 e prevê crescimento da receita principal de 3-6% em moeda constante. Analistas da Stifel mantiveram recomendação neutra para NCR Atleos com preço-alvo de $34, reconhecendo que as métricas de desempenho da empresa geralmente superaram as expectativas do consenso. No entanto, observaram a necessidade de maior clareza sobre vários aspectos do negócio, incluindo tendências de receita e desenvolvimento de margens. Estes desenvolvimentos recentes indicam esforços estratégicos contínuos e ajustes no desempenho financeiro da NCR Atleos.

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