Goldman Sachs reduz preço-alvo das ações da Elastic para US$ 100 devido às perspectivas de crescimento

Investing.com - O Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para a Elastic NV (NYSE:ESTC) para US$ 100,00, mantendo a classificação Neutra para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 90 a US$ 150, com as ações atualmente negociadas a US$ 81,55. A empresa mantém uma forte saúde financeira, com ativos líquidos superando as obrigações de curto prazo.

O ajuste ocorre após a participação do Goldman Sachs no Dia do Investidor 2025 da Elastic, onde a empresa apresentou sua estrutura de médio prazo visando um indicador de desempenho "Regra de 40+". Esta estrutura combina uma taxa de crescimento principal projetada de 15%+ com uma contribuição adicional de crescimento de 5%+ de iniciativas de IA generativa, além de margens operacionais superiores a 20%. O crescimento atual da receita da empresa é de 17,4%, com uma saudável margem de lucro bruto de 75,3%.

A Elastic anunciou uma autorização de recompra de ações de US$ 500 milhões e introduziu vários novos produtos, incluindo o Elastic Inference Service para disponibilização de modelos acelerados por GPU e o Agent Builder para criar aplicações orientadas a dados. A empresa também revelou a aquisição da Jina AI para incorporar modelos de embedding multilíngues e multimodais em sua plataforma.

Nos segmentos de observabilidade e segurança, a Elastic apresentou os recursos Streams e Significant Events para organizar logs e identificar problemas, junto com o Elastic Workflows para gerenciamento automatizado de respostas. A empresa também detalhou sua transformação de go-to-market de 18 meses, envolvendo ressegmentação, especialistas de suporte e abordagens de vendas padronizadas.

Apesar desses desenvolvimentos, o Goldman Sachs observou que a orientação atualizada da Elastic para o ano fiscal de 2026, com crescimento de 15%, ainda indica desaceleração, e embora a IA esteja proporcionando "um impulso mensurável de expansão", a firma mantém cautela, já que a Elastic opera em "três mercados grandes e altamente competitivos". A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa não seja lucrativa atualmente, os analistas esperam resultados positivos este ano. Obtenha insights mais profundos e acesso a métricas financeiras abrangentes com o Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Elastic anunciou um programa de recompra de ações de US$ 500 milhões, aprovado por seu Conselho de Administração sem data de expiração. Este programa permite que a empresa recompre suas ações ordinárias em circulação, com o momento e volume das recompras influenciados pelas condições de mercado e outros fatores. Além disso, a Elastic introduziu um novo serviço de inferência acelerado por GPU, conhecido como Elastic Inference Service, para aprimorar seus fluxos de trabalho de IA. Este serviço utiliza GPUs da NVIDIA para melhorar o desempenho de aplicações que requerem capacidades de banco de dados vetoriais.

Em uma jogada estratégica para fortalecer suas capacidades de busca com IA, a Elastic concluiu a aquisição da Jina AI, uma empresa conhecida por sua expertise em embeddings multimodais e multilíngues de código aberto. Espera-se que a aquisição aprimore as ofertas de busca vetorial e geração aumentada por recuperação da Elastic. Além disso, a Elastic estendeu seu serviço de monitoramento e gerenciamento AutoOps para clientes empresariais com implantações autogerenciadas sem custo adicional. Esta extensão permite que esses clientes se beneficiem de diagnósticos em tempo real e ajustes de desempenho, mantendo a soberania dos dados.

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