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Investing.com - O Guggenheim reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 220,00 para a CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), citando expectativas de resultados positivos no segundo trimestre fiscal de 2026 da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de US$ 176,80 a US$ 230,00, sugerindo potencial de valorização a partir do preço atual de US$ 172,05.
A firma prevê que a CommVault reportará receita recorrente anual normalizada (NNARR) de computação em nuvem de aproximadamente US$ 44 milhões, superando as expectativas do lado comprador na faixa baixa de US$ 40 milhões. O Guggenheim também projeta um crescimento total de receita de 18% em moeda constante para o trimestre, apesar do 2º tri ser sazonalmente o trimestre mais fraco da CommVault para assinaturas de prazo determinado. A empresa demonstrou forte execução com impressionantes margens brutas de 81,95% e robusto crescimento de receita de 21,62% nos últimos doze meses.
O Guggenheim acredita que a CommVault poderia aumentar ligeiramente sua orientação para o ano fiscal de 2026, dos atuais 18% de crescimento da receita recorrente anual total em moeda constante e 17% de crescimento da receita total, potencialmente em um ponto percentual. A firma espera que a CommVault acabe entregando 21% em moeda constante e 20% de crescimento da receita total em moeda constante com mais de 20% de margem de fluxo de caixa livre este ano.
De acordo com verificações de parceiros do Guggenheim, a proteção de dados continua sendo uma prioridade de gastos em TI, beneficiando-se de múltiplos ventos favoráveis seculares, incluindo aplicativos SaaS subprotegidos, resiliência cibernética, requisitos regulatórios, crescimento de dados impulsionado por IA e necessidades de governança para implementação de IA. A análise do InvestingPro revela a sólida saúde financeira da empresa com uma pontuação geral "BOA" e forte posição de caixa, mantendo mais dinheiro do que dívida em seu balanço. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos e análise abrangente com uma assinatura InvestingPro.
A firma vê a oferta SaaS da CommVault se aproximando de US$ 400 milhões ao final do ano fiscal de 2026 e crescendo 35%, posicionando a empresa para superar o crescimento do mercado on-premise e ganhar participação tanto nos mercados de aplicativos SaaS quanto de segurança, com ações atualmente negociadas a 5,4x EV/Receita Total do AF27E e 27x EV/Fluxo de Caixa Livre do AF27E. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais, embora seus fortes indicadores financeiros e trajetória de crescimento continuem a atrair o interesse dos investidores.
Em outras notícias recentes, a Commvault Systems Inc. reportou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025. A empresa viu crescimento significativo tanto na receita recorrente anual total (ARR) quanto na receita de assinaturas. Esses resultados positivos destacam o início robusto do ano fiscal da Commvault. Apesar do sólido desempenho financeiro, a ação experimentou um declínio nas negociações pré-mercado, influenciado por tendências mais amplas do mercado e preocupações específicas dos investidores. Não houve relatos de fusões ou aquisições envolvendo a Commvault neste período. Além disso, nenhuma atualização ou rebaixamento de analistas foi observado nos desenvolvimentos recentes. Os investidores estão observando atentamente essas atualizações enquanto avaliam a saúde financeira contínua e a posição de mercado da empresa.
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