Jefferies reduz preço-alvo das ações da Science Applications para US$ 115

Na segunda-feira, analistas da Jefferies ajustaram suas perspectivas para a Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC), reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 115, ante os US$ 130 anteriores, mantendo a classificação de Hold. Este ajuste ocorre após a empresa reportar um lucro por ação 5% abaixo do consenso em termos de lucratividade, contribuindo para uma queda de 15% nas ações. De acordo com dados do InvestingPro, quatro analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, com as ações agora negociando próximas à mínima de 52 semanas, com um índice P/L de 13,7x. A análise do InvestingPro sugere que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais.

Os analistas observaram que, apesar dos lucros decepcionantes, o crescimento orgânico da empresa de 1,6% foi melhor do que o esperado. No entanto, expressaram preocupações sobre a dependência da empresa em alcançar 4-5 pontos percentuais de crescimento em contratos para o ano inteiro, o que está acima dos níveis típicos. Essa expectativa de crescimento compara-se aos 3,5 pontos percentuais registrados durante o primeiro trimestre fiscal. Dados recentes mostram que o crescimento da receita da empresa foi de 0,47% nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 11,93%.

A Jefferies também destacou a necessidade de um aumento significativo nas margens de lucro, de 8,4% no primeiro trimestre para 9,4% para o ano inteiro, como parte da estratégia da empresa para atingir suas metas financeiras. Os analistas mantiveram sua estimativa de lucro de US$ 9,25, mas citaram a incerteza como motivo para o preço-alvo reduzido.

O preço-alvo revisado reflete um desconto de 36% em relação ao índice preço-lucro do mercado para o segundo ano fiscal, em comparação com a média de três anos da empresa de 9%. Este ajuste ressalta os desafios que a Science Applications enfrenta para atingir suas metas projetadas de crescimento e lucratividade.

Em outras notícias recentes, a Science Applications International Corp (SAIC) divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, revelando um leve crescimento de receita, mas ficando abaixo das previsões de lucro por ação (LPA). A empresa registrou um LPA de US$ 1,92, abaixo dos US$ 2,16 esperados, enquanto a receita foi de US$ 1,88 bilhão, alinhada com as previsões e mostrando um crescimento de 2% ano a ano. Os novos contratos da SAIC atingiram US$ 2,4 bilhões, com uma relação book-to-bill de 1,3x, indicando demanda constante por seus serviços. A empresa continua expandindo suas capacidades em engenharia digital e soluções seguras de nuvem, evidenciadas por um recente contrato de integração de missão de US$ 55 milhões com a Agência de Desenvolvimento Espacial. Analistas de empresas como UBS e Cowen observaram o ambiente competitivo de aquisições, o que poderia pressionar as margens. Apesar desses desafios, a SAIC projeta receita para o ano fiscal de 2026 entre US$ 7,6 bilhões e US$ 7,75 bilhões, prevendo um crescimento orgânico de 2,5%. A empresa espera que o LPA ajustado varie de US$ 9,1 a US$ 9,3, com orientação de fluxo de caixa livre definida entre US$ 510 milhões e US$ 530 milhões.

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