KeyBanc reduz preço-alvo das ações da Acadia Healthcare para US$ 35

Investing.com - O KeyBanc reduziu seu preço-alvo para as ações da Acadia Healthcare (NASDAQ:ACHC) para US$ 35,00, de US$ 55,00, mantendo a classificação acima da média para as ações da provedora de saúde. As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 26,79, demonstraram resiliência com um ganho de 10,92% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro.

O ajuste ocorre após a Acadia emitir um relatório 8K em 29 de setembro revelando que o crescimento do volume em mesmas unidades para o terceiro trimestre estava em aproximadamente 1,3%, abaixo da perspectiva anual da empresa de 2-3%. A empresa também anunciou planos para fechar cinco instalações durante uma apresentação subsequente em conferência.

O analista do KeyBanc, Matthew Gillmor, observou que, dadas essas pressões de volume e o potencial impacto negativo dos fechamentos de instalações, a Acadia provavelmente está caminhando para o limite inferior de sua faixa de orientação de EBITDA para 2025, de US$ 675 milhões a US$ 700 milhões.

A firma abordou as demandas ativistas da Engine Capital e Khrom Investments, que estabeleceram posições nas ações da Acadia e enviaram cartas ao Conselho defendendo a redução de despesas de capital, vendas de ativos, renovação do conselho e exploração de uma potencial venda da empresa.

O KeyBanc estima que os leitos hospitalares da Acadia estão sendo negociados 30-40% abaixo dos custos de reposição e sugere que uma avaliação razoável para aquisição estaria na faixa de US$ 30 a US$ 40 por ação, assumindo 8-9x EBITDA e considerando potenciais passivos legais de US$ 200 a US$ 500 milhões.

Em outras notícias recentes, a Acadia Healthcare anunciou a nomeação de Todd Young como seu novo Diretor Financeiro, com efeito a partir de 27 de outubro de 2025. Young, que anteriormente atuou como CFO na Elanco Animal Health e ACADIA Pharmaceuticals, substituirá Tim Sides. Além disso, o Raymond James elevou seu preço-alvo para a Acadia Healthcare para US$ 30, mantendo a classificação de Desempenho Superior. Este ajuste segue os planos da Acadia de reduzir as despesas de capital em US$ 300 milhões no próximo ano. Enquanto isso, a Khrom Capital Management, uma importante acionista, instou a Acadia a considerar uma revisão estratégica, incluindo uma potencial venda, devido ao que descreve como desempenho persistentemente abaixo do esperado. A Khrom Capital possui 5,5% das ações em circulação da Acadia e expressou preocupações sobre os retornos aos acionistas da empresa. O UBS manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 31, observando a perspectiva revisada de despesas de capital da Acadia para 2026. O recente arquivamento 8-K da Acadia revelou um crescimento de 1,3% nos dias de pacientes em mesmas unidades para o terceiro trimestre de 2025, o que não atendeu à estimativa de consenso de 1,8%.

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