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Na segunda-feira, a Loop Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da MongoDB (NASDAQ:MDB), reduzindo-o de $400 para $350, mantendo a recomendação de compra. Atualmente negociada a $267,43, a MongoDB opera entre sua faixa de 52 semanas de $212,74 a $449,12, com alvos dos analistas variando de $180 a $520. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece estar adequadamente precificada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
O analista Yun Kim da Loop Capital explicou a decisão, citando uma tendência positiva contínua no consumo em nuvem para o negócio Atlas da MongoDB, que deve trazer um aumento modesto na receita do quarto trimestre fiscal.
As verificações do setor realizadas pela Loop Capital sugerem que as tendências de consumo em nuvem da MongoDB permanecem saudáveis, e mudanças recentes nos incentivos de vendas estão contribuindo para um aumento constante em novas cargas de trabalho. Com uma capitalização de mercado de $19,92 bilhões e um impressionante crescimento de receita de 20,79% nos últimos doze meses, a MongoDB demonstra forte presença no mercado. A análise do InvestingPro revela diversos indicadores positivos, incluindo uma sólida margem bruta de 73,86% e robusta posição de liquidez.
As reservas da MongoDB para seu negócio Atlas mostram uma tendência positiva, ainda que modesta, sem aumento notável em novas implantações de aplicativos em nuvem no início do ano. As expectativas para novas cargas de trabalho de aplicações de Inteligência Artificial Generativa (GenAI) devem aumentar no segundo semestre e se tornar mais substanciais no ano calendário de 2026.
A nova estratégia de comercialização da empresa, com foco em grandes clientes corporativos, ainda está em estágios iniciais e deve atingir plena capacidade no segundo semestre. Apesar da concorrência, a MongoDB mantém forte posição de liderança no mercado, com seu negócio Atlas não sendo significativamente afetado pelo PostgreSQL e ofertas NoSQL dos provedores de serviços em nuvem.
Com Srdjan ("Serge") Tanjga assumindo como CFO interino, a Loop Capital prevê que a MongoDB adotará uma abordagem conservadora em suas perspectivas, seguindo a postura de seus pares do setor. O negócio de Enterprise Agreement (EA) da MongoDB está se saindo bem, e essa tendência deve continuar à medida que os clientes modernizam suas opções de implantação local.
A Loop Capital destaca a posição da MongoDB como principal plataforma de desenvolvimento para aplicações em nuvem, com uma comunidade de mais de 7 milhões de desenvolvedores. A firma vê a MongoDB como um investimento ideal para capitalizar duas grandes tendências de TI: migração de cargas de trabalho para a nuvem e adoção de GenAI.
A MongoDB divulgará seus resultados do quarto trimestre fiscal em 5 de março, após o fechamento do mercado. A Loop Capital ajustou suas estimativas para o ano fiscal de 2026 para refletir um crescimento mais modesto no primeiro semestre, mantendo sua recomendação de compra apesar do preço-alvo reduzido.
Em outras notícias recentes, a MongoDB anunciou a aquisição da Voyage AI, empresa conhecida por seus modelos avançados de embedding e reranking para aplicações de IA. A Bernstein SocGen Group ajustou o preço-alvo da MongoDB de $404,00 para $357,00, mantendo a classificação Outperform. A RBC Capital Markets reiterou sua classificação Outperform, mantendo um preço-alvo de $400,00. Adicionalmente, a MongoDB nomeou Srdjan Tanjga como Chief Financial Officer interino, após a saída de Michael Gordon.
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