Ibovespa reduz fôlego pressionado por bancos após voltar a flertar com 143 mil pontos
Investing.com - O Mizuho elevou seu preço-alvo para a Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ:CRDO) de US$ 135,00 para US$ 155,00 na quinta-feira, mantendo a classificação de Outperform após resultados trimestrais acima das expectativas. A empresa com capitalização de mercado de US$ 21,5 bilhões tem mostrado um impulso impressionante, com dados do InvestingPro mostrando um retorno notável de 298% no último ano. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco.
A Credo reportou resultados do trimestre de julho significativamente acima do consenso, com receita de US$ 191 milhões e lucro por ação de US$ 0,35, enquanto projetou receita para o trimestre de outubro em US$ 235 milhões, aproximadamente 15% acima da estimativa de consenso de US$ 202 milhões. O forte desempenho da empresa se reflete em seu impressionante crescimento de receita de 126,34% nos últimos doze meses, com a análise do InvestingPro revelando que 9 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima.
A empresa espera que a receita do ano fiscal de 2026 cresça aproximadamente 120% em relação ao ano anterior, chegando a cerca de US$ 964 milhões, impulsionada pelo forte aumento dos provedores de serviços em nuvem e antecipações, com um quarto hiperescalador agora em crescimento e com expectativa de representar mais de 10% da receita para o ano fiscal de 2026.
A margem bruta atingiu 67,6% no trimestre reportado, embora a administração tenha reiterado as expectativas de permanecer próxima à faixa de longo prazo de 63-65% devido ao mix de produtos, enquanto o negócio de DSP Óptico da empresa está no caminho para dobrar as receitas no ano fiscal de 2026 com uma base de clientes em expansão. Isso está alinhado com o histórico consistente da empresa de manter fortes margens brutas, atualmente em 64,77% nos últimos doze meses.
O Mizuho destacou que as receitas de Cabos Elétricos Ativos (AEC) da Credo para o ano fiscal de 2026 estão projetadas em aproximadamente US$ 700 milhões, o que permanece pequeno em comparação com um mercado de AEC estimado em US$ 2,7 bilhões até o ano fiscal de 2028, assumindo uma penetração conservadora de 12-15% de um mercado de cabos scale-out de aproximadamente US$ 22 bilhões.
Em outras notícias recentes, a Credo Technology Group Holding Ltd reportou seus resultados do primeiro trimestre para o ano fiscal de 2026, que superaram as expectativas. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 0,52, significativamente maior que os US$ 0,35 projetados, e reportou receita de US$ 223,1 milhões, excedendo os US$ 190,63 milhões antecipados. Após esses resultados, a Needham elevou seu preço-alvo para a Credo Technology de US$ 85 para US$ 150, mantendo a classificação de Compra devido ao forte desempenho da empresa e à orientação elevada. A Credo agora prevê um crescimento de receita para o ano fiscal de 2026 de aproximadamente 120% em relação ao ano anterior, levando a Needham a aumentar sua estimativa de receita em US$ 155 milhões. Adicionalmente, a BofA Securities aumentou seu preço-alvo para a Credo Technology de US$ 120 para US$ 165, também mantendo a classificação de Compra. A BofA destacou os cabos elétricos ativos da Credo como um fator-chave em sua decisão, observando sua eficácia em clusters de IA. A firma posicionou a Credo como uma de suas quatro principais ações alavancadas por IA, ao lado da NVIDIA, Broadcom e AMD. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas após o recente desempenho da Credo.
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