Morgan Stanley eleva preço-alvo da Brookfield Asset Management para US$ 62

Investing.com - O Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight para a Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) enquanto elevava seu preço-alvo para US$ 62,00, de US$ 59,00 anteriormente. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a um índice P/L de 38,7x e tem mostrado volatilidade notável, com um beta de 1,57.

A empresa revisou suas estimativas de lucro por ação, reduzindo sua projeção para o terceiro trimestre em 8% para 42 centavos. O Morgan Stanley também ajustou suas estimativas para 2025 e 2026 para baixo em 5% cada, para US$ 1,55 e US$ 1,72 respectivamente, enquanto aumentou sua estimativa para 2027 em 1% para US$ 2,08. A análise do InvestingPro revela que 5 analistas revisaram recentemente seus lucros para baixo para o próximo período.

O Morgan Stanley descreveu a Brookfield como uma "franquia de mercados privados de primeira classe com significativo poder de marca e canais de captação únicos" posicionada para entregar crescimento acima do setor. A firma observou que a Brookfield deve se beneficiar do crescimento secular nos mercados privados, particularmente em infraestrutura, crédito privado, patrimônio privado e clientes de seguros. Essa perspectiva é sustentada pelo robusto crescimento de receita da empresa de 13,8% nos últimos doze meses e impressionante margem de lucro bruto de 71%.

A ação atualmente é negociada com um "prêmio significativo em relação aos pares" com uma combinação de 96% de ganhos relacionados a taxas, apesar de ter expectativas de crescimento de capital gerador de taxas alinhadas de 16% para 2025-2027, segundo a análise.

O Morgan Stanley destacou que o acesso diferenciado da Brookfield ao ecossistema Brookfield proporciona uma grande fonte de capital permanente, o que fortalece as perspectivas de crescimento para escalar estratégias novas e existentes através do suporte de capital direto da Brookfield em investimentos de fundos, ativos de seguros e veículos públicos.

Em outras notícias recentes, a Brookfield Asset Management anunciou a dissolução de sua subsidiária de rodovias pedagiadas, Rutas de Lima, devido a uma queda significativa de receita de mais de 60%. Apesar desta decisão, a empresa continuará operando as estradas temporariamente. Em outro desenvolvimento, a Brookfield fez parceria com a Figure, uma empresa de robótica humanoide, para criar um conjunto de dados de pré-treinamento humanoide em grande escala usando dados de vídeo dos extensos imóveis da Brookfield. No front financeiro, a Brookfield precificou com sucesso uma oferta pública de US$ 750 milhões em notas sênior com vencimento em 2055, com uma taxa de juros de 6,077% ao ano, para apoiar propósitos corporativos gerais.

Análises de especialistas revelam que o RBC Capital manteve uma classificação Outperform para a Brookfield, projetando crescimento de lucros na casa dos dois dígitos altos e potencial para mais de 20% de valorização. Este otimismo é parcialmente baseado no plano estratégico da Brookfield de dobrar seu capital gerador de taxas para US$ 1,2 trilhão até 2030. Por outro lado, o Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para a Brookfield para US$ 60 enquanto manteve uma classificação Neutral, após apresentações de executivos da empresa em um recente dia do investidor. Esses desenvolvimentos coletivamente pintam um quadro das atuais manobras estratégicas e financeiras da Brookfield.

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