Oracle mantém classificação da RBC Capital em meio a metas ambiciosas de crescimento

Investing.com - A Oracle (NYSE:ORCL) manteve sua classificação de Sector Perform da RBC Capital, que reiterou seu preço-alvo de US$ 310,00 para a ação após o Dia do Analista 2025 da empresa em Las Vegas. De acordo com dados do InvestingPro, a avaliação atual da Oracle parece elevada, com a ação sendo negociada a um índice P/L de 72,5x e mostrando múltiplos altos em várias métricas.

A Oracle apresentou metas de longo prazo atualizadas, incluindo receita de US$ 225 bilhões (CAGR de 31%) e lucro por ação de US$ 21 (CAGR de 28%) até o ano fiscal de 2030, refletindo a confiança da empresa no escalonamento de seu negócio Oracle Cloud Infrastructure (OCI). A empresa atualmente gera US$ 59 bilhões em receita anual, com análise do InvestingPro mostrando uma pontuação de saúde financeira sólida de "BOM" e mantendo 17 anos consecutivos de pagamentos de dividendos.

A empresa elevou sua meta de longo alcance para o OCI para US$ 166 bilhões, acima dos US$ 144 bilhões anteriores, destacando forte convicção na demanda de hiperescala, embora a RBC Capital tenha descrito essas novas metas como "aspiracionais" em vez de mudar a tese.

As ações da Oracle caíram aproximadamente 3% nas negociações após o expediente seguindo a apresentação do dia do analista, com a RBC mantendo seu preço-alvo que implica um múltiplo de 43x sobre seu LPA estimado para o ano calendário de 2026. Apesar da queda recente, a ação entregou um impressionante retorno de 144% nos últimos seis meses, com alvos de analistas variando de US$ 175 a US$ 415.

A RBC Capital observou que a trajetória de margem continua sendo um debate-chave à medida que a participação do OCI se expande e os investimentos relacionados à IA se intensificam, citando incerteza em torno da rentabilidade do OCI e da capacidade da Oracle de monetizar IA em toda sua pilha de produtos como razões para manter sua posição neutra. A empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 70%, embora dados do InvestingPro revelem mais de 15 métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes, incluindo análise detalhada de margem e potencial de crescimento relacionado à IA.

Em outras notícias recentes, a Oracle recebeu uma série de preços-alvo atualizados de várias empresas financeiras após seus recentes eventos para investidores e analistas. A Stephens elevou seu preço-alvo para a Oracle para US$ 331, destacando um aumento na orientação de crescimento da Oracle Cloud Infrastructure e projeções de receita e lucros de longo prazo que excedem as expectativas do mercado. A Piper Sandler também aumentou seu preço-alvo para US$ 380, citando as ambiciosas metas de receita de longo prazo da Oracle, que incluem uma receita projetada de US$ 225 bilhões no ano fiscal de 2030. A KeyBanc reiterou seu preço-alvo de US$ 350, enfatizando o forte crescimento da infraestrutura de nuvem da Oracle e a rentabilidade em projetos de data center de IA. A Cantor Fitzgerald manteve seu preço-alvo de US$ 400, expressando confiança na estratégia de IA da Oracle e em suas capacidades abrangentes de plataforma. Adicionalmente, o Scotiabank elevou seu preço-alvo para US$ 360, após revelações de compromissos contratuais significativos de novos clientes. Esses desenvolvimentos refletem um amplo consenso entre analistas sobre as promissoras perspectivas de crescimento da Oracle em tecnologias de nuvem e IA.

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