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Na quinta-feira, o analista Brent Bracelin da Piper Sandler ajustou o preço-alvo das ações da MongoDB , listada como (NASDAQ:MDB), para $280, reduzindo do valor anterior de $425, mantendo a recomendação Overweight. A revisão ocorre em resposta às perspectivas de crescimento abaixo do esperado da MongoDB e ao impacto de certos obstáculos nas estimativas financeiras da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da MongoDB atualmente são negociadas a $264,13, com alvos dos analistas variando entre $180 e $520, refletindo um sentimento misto no mercado.
Bracelin citou os obstáculos nos Acordos Empresariais (EA), que levaram a uma redução na previsão de crescimento para o ano fiscal de 2026 para 12,8%, abaixo dos 17% anteriormente previstos. Este ajuste marca o segundo ano consecutivo em que a MongoDB projetou orientação inicial abaixo de 14%. O analista destacou que o segmento não-Atlas volátil, que representa 30% das vendas da MongoDB e é influenciado pelos padrões contábeis ASC 606 e contratos plurianuais, prejudicou o crescimento robusto do segmento Atlas. Dados do InvestingPro mostram que a MongoDB mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 5,2 e mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo ampla liquidez para enfrentar desafios de curto prazo.
Apesar das expectativas de crescimento mais baixas e subsequente redução no preço-alvo, Bracelin permanece otimista sobre o segmento Atlas da MongoDB, que representa 70% das vendas e deve crescer mais de 20% este ano. Este otimismo baseia-se no consumo estável e na expansão do segmento para mercados maiores. A confiança do analista no potencial de valorização da MongoDB foi afetada, mas ele acredita que o equilíbrio risco-retorno no novo preço-alvo de $280 ainda é favorável, especialmente após a recente queda. O múltiplo atual de valor da empresa sobre vendas (EV/S) para o ano calendário 2026 caiu para 6,6x, uma redução significativa em comparação com cerca de 13x há um ano.
A análise de Bracelin reflete uma postura cautelosa, mas ainda positiva sobre as ações da MongoDB, reconhecendo os riscos de execução enquanto também reconhece as perspectivas de crescimento no segmento Atlas.
Em outras notícias recentes, a MongoDB tem sido foco de várias atualizações de analistas após suas últimas divulgações financeiras. A empresa reportou receitas do quarto trimestre de $548 milhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, superando a estimativa consensual de $519 milhões. No entanto, a orientação de receita da MongoDB para o ano fiscal de 2026 projetou um crescimento de 12,6% ano a ano, ficando abaixo dos 18% esperados. Esta deficiência na orientação levou a uma série de ajustes nos preços-alvo por vários analistas.
A Canaccord Genuity reduziu seu preço-alvo para a MongoDB para $320, mas manteve a classificação de Compra, enfatizando o posicionamento estratégico da empresa no setor de IA. A Mizuho Securities baixou seu preço-alvo para $250 e manteve a classificação Neutra, refletindo preocupações sobre as projeções conservadoras de crescimento da empresa. A Needham ajustou seu alvo para $270 enquanto manteve a classificação de Compra, apontando para o foco da empresa em sua plataforma Atlas para crescimento futuro.
A Truist Securities também diminuiu seu preço-alvo para $300, mantendo a classificação de Compra apesar de notar que a orientação futura da MongoDB não atendeu às expectativas de Wall Street. A Stifel reduziu seu alvo para $340, mantendo a classificação de Compra, e destacou o forte desempenho do serviço Atlas da MongoDB, que superou as expectativas. Estes desenvolvimentos indicam que, embora a MongoDB tenha mostrado forte desempenho recente, suas projeções de crescimento futuro provocaram uma reavaliação cautelosa dos analistas.
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