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Investing.com - A Raymond James manteve sua classificação "Market Perform" para a Advance Auto Parts (NYSE:AAP), atualmente negociada a US$ 54,05, antes dos resultados fiscais do terceiro trimestre da empresa, programados para 30 de outubro. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, embora os analistas esperem um retorno à lucratividade este ano.
A firma citou uma perspectiva concentrada no final do período que exige execução significativa nas iniciativas de margem para atender às orientações do ano fiscal de 2025. A Raymond James reconheceu oportunidades credíveis de melhoria de margem por meio de profundidade de sortimento, centros de mercado, economia de custos com fornecedores e redesenho da cadeia de suprimentos que devem impulsionar as margens EBIT a longo prazo. A margem de lucro bruto atual da empresa é de 42,1%, enquanto a receita diminuiu 4,85% nos últimos doze meses.
A Raymond James expressou preocupações sobre riscos elevados de execução no curto prazo, particularmente em relação a negociações com fornecedores, produtividade do trabalho e estabilização do negócio DIY (faça você mesmo). A firma também observou que seu modelo atualizado para o lucro por ação do ano fiscal de 2026 reflete premissas mais baixas para outras receitas. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada a um múltiplo EBITDA elevado de 23x, sugerindo níveis de avaliação elevados apesar dos desafios operacionais.
A Advance Auto Parts atualmente negocia a aproximadamente 27 vezes a estimativa de lucros futuros da Raymond James, em comparação com sua mediana histórica de um ano e três anos de cerca de 16 vezes. Essa avaliação excede alguns concorrentes, com a O’Reilly Automotive negociando a 32 vezes, AutoZone a 26 vezes e Genuine Parts Company a 16 vezes os lucros futuros.
A Raymond James indicou que permanece cautelosa quanto à velocidade da recuperação da empresa, afirmando que uma melhor visibilidade sobre ganhos de participação de clientes profissionais, estabilidade do DIY e durabilidade da margem bruta poderia justificar uma postura mais positiva no futuro.
Em outras notícias recentes, a Advance Auto Parts divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um LPA diluído ajustado de US$ 0,69, que superou a previsão de US$ 0,53. A receita da empresa atingiu US$ 2 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 1,97 bilhões previstos, embora tenha representado uma queda de 8% em relação ao ano anterior. Analistas da Evercore ISI aumentaram seu preço-alvo para a Advance Auto Parts para US$ 60, citando desenvolvimentos positivos no segmento de instaladores profissionais da empresa. A Truist Securities também ajustou seu preço-alvo para US$ 53, observando a estabilização dos negócios apesar dos desafios contínuos. A DA Davidson reduziu seu preço-alvo para US$ 63, reconhecendo os estágios iniciais de um plano de recuperação de três anos com algumas tendências positivas. A UBS manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 65, destacando a confiança da empresa em seus esforços de transformação. Esses desenvolvimentos recentes fornecem insights sobre a posição atual de mercado da Advance Auto Parts e suas perspectivas futuras.
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