Trump diz que não é necessário demitir Powell do Fed
Na quarta-feira, o RBC Capital Markets manteve uma perspectiva positiva para as ações da DexCom (NASDAQ:DXCM), reiterando a classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 100,00. Após um Non-Deal Roadshow (NDR) realizado na terça-feira, o analista do RBC Capital destacou diversos fatores que sugerem que a DexCom está posicionada para um crescimento significativo e que o mercado pode estar subestimando seu potencial. Esta avaliação está alinhada com os dados do InvestingPro, que mostram que a DexCom atualmente negocia abaixo de seu Valor Justo, com analistas mantendo um forte consenso de compra e estabelecendo alvos de até US$ 110.
O analista observou que, apesar do conhecimento sobre as oportunidades de crescimento da DexCom, esses fatores não são totalmente apreciados pelo mercado. O comentário enfatizou o potencial da empresa para superar suas próprias projeções financeiras para 2025, sugerindo que há espaço para a DexCom exceder e elevar suas metas. Os dados do InvestingPro apoiam essa narrativa de crescimento, revelando uma projeção de crescimento de receita de 14% para o ano fiscal de 2025 e um impressionante CAGR de receita de cinco anos de 22%. Para insights mais profundos sobre as métricas de crescimento e análise de avaliação da DexCom, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Um dos pontos-chave levantados foi a expansão da cobertura dos Administradores de Benefícios Farmacêuticos (PBM) nos EUA, que deve ser a maior da história da DexCom. Até o final de 2025, espera-se que a cobertura se estenda a aproximadamente 6 milhões de vidas, um marco que o analista acredita estar atualmente subestimado pelos investidores.
Adicionalmente, o analista apontou para a crescente lucratividade da DexCom, com margens brutas na faixa de 60% e uma alavancagem anual de despesas operacionais (OpEx) de 100-200 pontos base contribuindo para o crescimento do lucro por ação (LPA). Espera-se que essa alavancagem financeira impulsione os lucros e apoie a trajetória ascendente da empresa. Dados atuais do InvestingPro mostram que a empresa mantém margens brutas saudáveis de 59,43% e opera com níveis moderados de dívida, recebendo uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira.
O comentário do analista concluiu com uma reiteração da classificação Outperform e do preço-alvo de US$ 100,00 para as ações da DexCom, indicando confiança no desempenho futuro da empresa e na percepção de subavaliação pelo mercado.
Em outras notícias recentes, a DexCom reportou receita de US$ 1,04 bilhão no primeiro trimestre, superando as estimativas dos analistas de US$ 1,02 bilhão, marcando um aumento de 12% ano a ano em base reportada e 14% em base orgânica. Apesar desse sucesso em receita, o lucro por ação ajustado ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 0,32, perdendo por um centavo. A receita nos EUA cresceu 15% ano a ano, enquanto a receita internacional viu um aumento de 12% em base orgânica, embora não tenha atingido a expectativa de consenso. BTIG e Canaccord Genuity aumentaram seus preços-alvo para a DexCom, para US$ 109 e US$ 106 respectivamente, mantendo a classificação de Compra, enquanto a Bernstein reduziu seu alvo para US$ 88, mas manteve a classificação Outperform.
Analistas da BTIG destacaram o forte retorno da DexCom aos níveis de desempenho anteriores, observando um crescimento orgânico de 14% ano a ano e um programa de recompra de ações de US$ 750 milhões. A Canaccord Genuity enfatizou as robustas vendas da DexCom nos EUA e o potencial no mercado de Tipo 2 sem insulina, enquanto a Bernstein reconheceu riscos como competição e desafios na cadeia de suprimentos. A empresa reiterou sua orientação de receita para 2025 em US$ 4,60 bilhões, alinhando-se de perto com o consenso dos analistas, e atualizou sua orientação de margem de lucro bruto não-GAAP para aproximadamente 62% para o ano. A flexibilidade financeira da DexCom é destacada por US$ 2,70 bilhões em dinheiro, equivalentes de caixa e títulos negociáveis, posicionando bem a empresa para oportunidades futuras.
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