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Na quinta-feira, analistas da Stifel mantiveram a classificação de Manter para as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) com um preço-alvo firme de $492,00. A análise da empresa reconheceu resultados mistos no quarto trimestre de 2024 da Tesla, equilibrando robustas conquistas financeiras contra algumas deficiências em receita e margem. De acordo com dados do InvestingPro, a Tesla atualmente negocia com um índice P/L de 96,8, sugerindo uma avaliação premium em relação aos pares. A ação tem mostrado volatilidade significativa com um beta de 2,3, tornando-a particularmente sensível aos movimentos do mercado.
O EBITDA ajustado da Tesla para o quarto trimestre superou as expectativas, atingindo margens de 19,1%, acima tanto do consenso de 17,0% quanto da estimativa da própria Stifel de 16,3%. O gigante de veículos elétricos também reportou um forte fluxo de caixa livre (FCF) de 2,03 bilhões de dólares, superando o consenso de 1,32 bilhões de dólares. Foi observada uma redução significativa no custo dos produtos vendidos (COGS) por veículo, atribuída a melhorias nos custos de matérias-primas. A análise do InvestingPro revela que a Tesla mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral 'BOA', embora sua margem de lucro bruto esteja em 18,23% nos últimos doze meses. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece um extenso Relatório de Pesquisa Pro cobrindo o quadro financeiro completo da Tesla. Além disso, a Tesla estabeleceu fortes expectativas para o crescimento da produção em 2025, particularmente com a produção prevista de modelos de menor preço na primeira metade do ano. A empresa também projeta um aumento de pelo menos 50% nas implantações de armazenamento de energia em 2025 e continua avançando no desenvolvimento das tecnologias de Direção Totalmente Autônoma (FSD) e Robotaxi.
No entanto, nem todos os indicadores foram positivos. A receita do quarto trimestre da Tesla não atendeu às expectativas dos analistas, ficando 6% abaixo. Adicionalmente, as margens brutas ficaram em 16,3%, 200 pontos base abaixo da estimativa da Stifel e 240 pontos base abaixo do consenso. Também foi observada uma diminuição no lucro bruto por veículo vendido.
Apesar desses desafios, a Stifel permanece confiante no posicionamento estratégico da Tesla. Os analistas enfatizaram a importância dos avanços da Tesla em capacidades de FSD e Robotaxi, que acreditam ser impulsionadores críticos de valor para a empresa no futuro. A reiteração da classificação Manter sugere uma postura neutra sobre a ação, indicando que os analistas veem o preço atual como refletindo justamente o valor da empresa com base nas informações disponíveis. Com uma capitalização de mercado de 1,25 trilhão de dólares e receita de 97,15 bilhões de dólares, a Tesla permanece uma força dominante na indústria automotiva. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada em relação à sua estimativa de Valor Justo, com 21 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Tesla reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo de 2024, revelando uma receita anual de 97,15 bilhões de dólares. Apesar dos desafios de curto prazo, a Tesla mantém uma forte saúde financeira com mais caixa do que dívida, e um robusto fluxo de caixa livre. Analistas de firmas incluindo Canaccord Genuity, Piper Sandler, Baird, Jefferies e Morgan Stanley forneceram perspectivas variadas sobre as ações da Tesla, refletindo diferentes graus de otimismo sobre o desempenho futuro da empresa.
O progresso da Tesla na tecnologia de direção autônoma está sob escrutínio, pois pode ter implicações significativas para o crescimento futuro. A implantação prevista de veículos não supervisionados da Tesla em Austin representa um marco crítico para a empresa. Adicionalmente, a Tesla introduziu um novo recurso de direção autônoma dentro de sua instalação em Fremont, indicando um passo em direção às capacidades de direção totalmente autônoma.
No entanto, desenvolvimentos recentes também incluem desafios. A Tesla enfrenta uma queixa do Sindicato dos Eletricistas Suecos sobre alegado trabalho elétrico não autorizado em suas estações de carregamento. Além disso, a Tesla, junto com a BMW e vários fabricantes chineses, está desafiando as tarifas da União Europeia sobre veículos elétricos fabricados na China. Esses desenvolvimentos fornecem um panorama das atividades atuais e posição de mercado da Tesla.
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