Stifel mantém meta de $225 para ações da Palo Alto Networks

Na sexta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de Compra para as ações da Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) com preço-alvo de $225,00. A posição positiva da firma vem após a empresa reportar resultados trimestrais robustos, com várias métricas-chave superando as expectativas. Com uma capitalização de mercado de $125,7 bilhões e crescimento de receita de 13,9% nos últimos doze meses, a Palo Alto Networks demonstrou um aumento ano a ano nas Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) de 21%, Receita Recorrente Anual de Segurança de Nova Geração (NGS ARR) de 37%, receita total de 14%, receita de produtos de 8%, e margem operacional de 28,4%, junto com crescimento do lucro por ação (EPS). A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma ÓTIMA pontuação de saúde financeira, com métricas de crescimento particularmente fortes.

A empresa de cibersegurança continuou a ver sucesso com sua estratégia de plataformização, que inclui novas áreas de foco como Prisma, Cortex, QRadar e IA. O crescimento também foi observado em várias regiões geográficas, junto com um ambiente de demanda estável para firewalls. Negociando a um índice P/L de 44,8, a Stifel destacou a expectativa da empresa de atingir uma Margem de Fluxo de Caixa Livre (FCF) Ajustada de 37% ou superior até o ano fiscal de 2027, abordando uma preocupação-chave entre investidores. De acordo com o InvestingPro, que oferece análise abrangente de mais de 1.400 ações incluindo PANW, a avaliação atual da empresa parece elevada em relação ao seu Valor Justo.

Apesar desses resultados positivos, as ações da Palo Alto Networks sofreram uma queda de 5% no after-hours. Essa reação foi atribuída ao NGS ARR não mostrar tanta alta quanto no trimestre anterior. Além disso, a orientação da empresa para o NGS ARR e RPO do ano fiscal 2025 foi apenas reafirmada, não elevada, o que pode ter moderado o entusiasmo dos investidores.

Em resumo, a Stifel vê o trimestre como bom, mas não excepcional. O movimento das ações no after-hours não foi inesperado, segundo a firma. Ainda assim, a Stifel mantém sua crença de que a Palo Alto Networks está bem posicionada como uma consolidadora de plataforma de cibersegurança. Espera-se que a empresa mantenha crescimento de dois dígitos na linha superior e melhore a lucratividade no futuro.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks teve uma série de desenvolvimentos que chamaram a atenção de várias firmas de análise. Após os resultados do segundo trimestre fiscal da empresa, que superaram as estimativas de consenso, analistas da Needham elevaram seu preço-alvo para as ações da Palo Alto Networks para $230 de $225. A empresa reportou um crescimento de 26% ano a ano em Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO), atingindo $13 bilhões, e garantiu seus maiores negócios até hoje nas regiões EMEA e APAC.

Enquanto isso, analistas da Bernstein aumentaram seu preço-alvo para a Palo Alto Networks de $215,00 para $229,00, enfatizando o sucesso da estratégia de plataformização e crescimento de produtos da empresa. A empresa reportou crescimento incremental para sua estratégia de plataformização, superando a orientação de NGS ARR em 120 pontos base.

A William Blair manteve sua classificação Outperform para a Palo Alto Networks, destacando potenciais impulsionadores de crescimento como inteligência artificial (IA) e Extended Security Incident and Management (XSIAM). A Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação Overweight com um preço-alvo consistente de $223,00, observando que a empresa superou as estimativas de consenso da FactSet para receita, RPO, Next-Gen ARR e EPS.

No entanto, a Guggenheim reiterou sua classificação de Venda para a Palo Alto Networks com um preço-alvo estável de $130,00, apontando preocupações sobre o fluxo de caixa da empresa e o crescimento de novos negócios. Apesar dessas avaliações mistas, estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem acompanhar.

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