Stifel mantém recomendação de compra para ações da Align Technology com preço-alvo de US$ 200

Publicado 19.09.2025, 08:54
Stifel mantém recomendação de compra para ações da Align Technology com preço-alvo de US$ 200

Investing.com - A Stifel reiterou sua recomendação de compra para a Align Technology (NASDAQ:ALGN), mantendo seu preço-alvo de US$ 200,00. A ação, atualmente negociada a US$ 132,57, está próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 127,70, apesar de manter uma pontuação de saúde financeira BOA, segundo análise do InvestingPro.

A empresa de pesquisa observou que a Align Technology está implementando novos planos de preços com o objetivo de aumentar a participação no segmento adolescente e reduzir a deserção de provedores, embora alguns investidores busquem mais clareza sobre as tendências do terceiro trimestre de 2025. Com 12 analistas revisando recentemente as estimativas de lucro para baixo, os dados do InvestingPro sugerem que um monitoramento cuidadoso do desempenho da empresa é necessário.

A Align também tentará aplicar estratégias bem-sucedidas das Organizações de Serviços Odontológicos — incluindo digitalização, visualização e opções de financiamento — à sua extensa rede de clínicas independentes para acelerar o crescimento do volume de casos.

A Stifel reconheceu as preocupações dos investidores sobre as projeções implícitas para o quarto trimestre de 2025, mas indicou que essas incertezas já estão refletidas na atual avaliação da empresa.

A firma acredita que a relação risco/recompensa para a Align Technology está "inclinada para cima" se o segundo semestre de 2025 atender às expectativas da administração e a expansão da margem operacional de 2026 ajudar a manter as estimativas de lucro por ação. Negociada a um índice P/L de 21,86 e mostrando fundamentos sólidos com margem de lucro bruto de 70%, a análise do InvestingPro indica que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu Valor Justo, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente.

Em outras notícias recentes, a Align Technology reportou resultados decepcionantes no segundo trimestre, não atingindo as expectativas de vendas e subsequentemente reduzindo suas projeções para o ano inteiro. Este desenvolvimento teve efeitos em cadeia, com o analista do Barclays, Hassan Al-Wakeel, apontando uma "leitura negativa cruzada" para concorrentes como a Straumann. Em resposta a esses resultados, o Morgan Stanley rebaixou a Align Technology de acima da média para Equalweight, reduzindo significativamente seu preço-alvo de US$ 249,00 para US$ 154,00 devido a preocupações com o crescimento. Enquanto isso, o Mizuho também ajustou seu preço-alvo para a Align Technology, reduzindo-o de US$ 245,00 para US$ 210,00, mantendo uma classificação de Outperform, citando tendências mais fracas de conversão de pacientes.

Em outra nota, a Stifel reiterou sua recomendação de compra para a Align Technology, mantendo um preço-alvo de US$ 200,00, após discussões sobre novas estratégias de preços que incluem a expansão das opções de alinhadores disponíveis para os provedores. Adicionalmente, a Align Technology divulgou planos para encerrar o emprego de Stuart Hockridge, Vice-Presidente Executivo de Recursos Humanos Globais, com efeito a partir de maio de 2026. A rescisão não é por justa causa e está alinhada com os termos descritos em seu contrato de trabalho. Esses desenvolvimentos recentes destacam uma mistura de ajustes estratégicos e desafios financeiros para a Align Technology.

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