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Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel mantiveram a recomendação de compra para as ações da Orthofix International (NASDAQ:OFIX), com um preço-alvo estável de US$ 24,00. Atualmente negociada a US$ 12,06, a ação parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro. O consenso mais amplo dos analistas permanece otimista, com preços-alvo variando de US$ 22,00 a US$ 27,20. A posição da firma continua positiva, apesar do desempenho do primeiro trimestre da Orthofix estar alinhado com as projeções em meio a alguns desafios inesperados. Analistas da Stifel observaram que a empresa enfrentou problemas como deslocamento relacionado ao canal de distribuição e teve um dia de vendas a menos, o que impactou ligeiramente as vendas. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 2,57, indicando forte liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.
As ações da Orthofix sofreram uma queda, o que os analistas da Stifel compreendem, atribuindo isso à típica aversão do mercado a revisões de receita. No entanto, eles enfatizaram o "Poder de Ganhos" da empresa, que foi aparente no primeiro trimestre e deve ser ainda mais pronunciado no futuro, à medida que a lucratividade continua a melhorar, apesar de contratempos temporários na receita e pressões externas.
Os analistas preveem que as iniciativas de canal e reduções no orçamento federal totalizando US$ 5 milhões afetarão a receita de 2025 em aproximadamente US$ 11 milhões, ou cerca de 1,3%, mas espera-se que esses esforços ainda gerem um crescimento de dígito médio. A Stifel destacou que essas iniciativas estão sendo realizadas a partir de uma posição de força e oportunidade. Apesar das previsões de receita mais baixas, a Orthofix reiterou suas orientações de lucros, fluxo de caixa e margem, o que a Stifel vê como um testemunho do poder de ganhos da empresa.
Em sua análise, a Stifel sublinhou que, embora tenham surgido ventos contrários à receita, eles são administráveis. Eles sugerem que a redução da linha superior, combinada com o EBITDA e fluxo de caixa reafirmados, confere maior credibilidade à sua tese sobre o poder de ganhos da Orthofix. Eles também apontaram as métricas de avaliação atuais da Orthofix, negociando a 0,8 vezes o valor da empresa para vendas (EV/Sales) e 7,7 vezes o valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA). Além disso, eles preveem que o EBITDA da Orthofix está a caminho de ultrapassar US$ 100 milhões em 2026, o que corresponderia a aproximadamente 6,3 vezes EV/EBITDA. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da Orthofix, incluindo ProTips exclusivos e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Orthofix Medical Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma perda significativa nas previsões de lucro por ação (LPA), mas uma pequena superação nas expectativas de receita. A empresa registrou um LPA de -US$ 1,35, ficando aquém dos -US$ 0,55 previstos. No entanto, a receita atingiu US$ 193,6 milhões, superando ligeiramente os US$ 191,01 milhões esperados. Apesar da superação da receita, o LPA decepcionante levou a uma reação negativa do mercado. A Orthofix anunciou planos para otimizar operações, visando economias anuais de US$ 3 milhões, e está focando na inovação de produtos com vários lançamentos planejados. A empresa forneceu uma orientação de vendas líquidas para o ano inteiro de US$ 800-816 milhões e espera um EBITDA ajustado não-GAAP de US$ 82-86 milhões. A Orthofix também prevê fluxo de caixa livre positivo em 2025, com margens brutas projetadas em torno de 71%. A empresa enfrenta desafios como custos de reestruturação e transições de distribuidores, que devem impactar a receita de curto prazo.
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