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Investing.com — Na sexta-feira, o Telsey Advisory Group ajustou sua perspectiva sobre as ações da Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), reduzindo o preço-alvo de US$ 9,00 para US$ 8,00, enquanto manteve a classificação Market Perform. Atualmente negociadas a US$ 6,51, as ações caíram mais de 25% no acumulado do ano, embora os dados do InvestingPro mostrem que permanecem acima da mínima de 52 semanas de US$ 2,83. A decisão segue os resultados financeiros do terceiro trimestre da Peloton para o ano fiscal de 2025, que mostraram uma superação substancial no EBITDA ajustado. O desempenho da empresa foi atribuído a ganhos de rentabilidade devido a uma estrutura de custos aprimorada e melhor economia de unidade, apesar de manter um múltiplo de avaliação EBITDA elevado.
O último relatório de lucros da Peloton também levou a uma revisão para cima de sua orientação para o ano fiscal de 2025. O novo CEO Peter Stern forneceu atualizações sobre iniciativas estratégicas voltadas para inovação, expansão do alcance de clientes e melhoria na retenção. Apesar desses elementos positivos, os analistas da Telsey expressaram preocupações sobre a falta de uma estratégia clara para estabilizar as tendências de assinantes e reacender o crescimento. De acordo com a análise do InvestingPro, que oferece 8 insights adicionais para assinantes, a empresa enfrenta tendências desafiadoras de receita com um declínio de 6,36% nos últimos doze meses, e analistas preveem uma queda adicional nas vendas este ano.
A postura cautelosa da firma é ainda mais influenciada pelo impacto dos gastos contidos dos consumidores em itens de alto preço, o que continua a pressionar as receitas da Peloton. O preço-alvo revisado de US$ 8,00 é baseado em um múltiplo de valor da empresa para vendas (EV/Sales) inalterado de aproximadamente 1,5 vezes, aplicado à estimativa atualizada da Telsey para as vendas do ano fiscal de 2026 de US$ 2,47 bilhões para a Peloton.
O preço-alvo reduzido reflete uma abordagem conservadora em meio à incerteza em torno da capacidade da Peloton de atrair e reter assinantes em um ambiente econômico desafiador. A classificação Market Perform indica que os analistas da Telsey não preveem movimento significativo das ações em qualquer direção no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Peloton Interactive Inc . divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025, mostrando um desempenho misto com um prejuízo por ação maior do que o esperado, mas superando ligeiramente as previsões de receita. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de -US$ 0,12, abaixo dos -US$ 0,07 previstos, enquanto a receita atingiu US$ 624 milhões, ligeiramente acima dos US$ 623,03 milhões antecipados. Apesar do resultado abaixo do esperado no LPA, a Peloton elevou sua orientação para o ano inteiro para assinaturas pagas de Connected Fitness, para entre 2,77 milhões e 2,79 milhões. A empresa demonstrou resiliência em seu modelo de assinatura, alcançando cinco trimestres consecutivos de EBITDA ajustado positivo e fluxo de caixa livre. Além disso, a administração da Peloton enfatizou o potencial da IA na melhoria de suas ofertas, com o CEO Peter Stern destacando o papel da IA na personalização das experiências dos membros. A empresa também está focada em expandir sua presença no varejo e mercados internacionais como parte de seus objetivos estratégicos. As ações da Peloton sofreram uma queda após o anúncio dos resultados, refletindo a decepção dos investidores com o resultado abaixo do esperado no LPA. No entanto, a empresa continua comprometida em alavancar seu negócio de assinaturas e explorar estratégias de preços para impulsionar o crescimento futuro.
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