Na segunda-feira, a Truist Securities atualizou sua análise da Carnival Corporation (NYSE:CCL), elevando o preço-alvo para 29,00$, um aumento notável em relação aos 20,00$ anteriores, mantendo a classificação de Manter para a ação. Atualmente negociada a 25,43$, a ação está se aproximando de sua máxima de 52 semanas de 25,80$, refletindo um retorno notável de 61% no último ano.
De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar avaliada de forma justa com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. O ajuste ocorre em meio a observações da dinâmica de mercado e concorrência, particularmente da MSC, uma linha de cruzeiros de propriedade privada.
A Carnival Corporation, com uma capitalização de mercado substancial de 30 bilhões de dólares e receita anual de 24,48 bilhões de dólares, tem enfrentado uma concorrência intensificada da MSC, caracterizada como uma disruptora no segmento de cruzeiros de preço acessível. A MSC tem perseguido agressivamente a base de clientes da Carnival, focando em preços.
Assinantes do InvestingPro podem acessar 13 insights adicionais sobre a posição competitiva e saúde financeira da Carnival. Desde 2021, a MSC lançou cinco navios do segmento contemporâneo, adicionando mais de 24.000 leitos, com três navios adicionais planejados para lançamento entre 2025-2027, contribuindo com mais de 15.000 leitos. Esta expansão inclui o MSC World America, previsto para chegar em abril do próximo ano.
Em contraste, a marca principal da Carnival introduziu apenas um navio em 2024 e não tem planos para novos navios em 2025-2026, já que a empresa está atualmente priorizando a redução da dívida. A Carnival opera 27 navios com um total de 89.000 leitos. As vendas da empresa são aproximadamente 175% maiores que as da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) e 55% maiores que as da Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
A MSC também investiu substancialmente em um novo terminal em Miami, que se prevê que se torne o maior terminal do mundo. Este investimento reflete o compromisso da MSC em expandir sua presença no mercado norte-americano, apoiado por esforços significativos de publicidade.
Além disso, enquanto a Carnival aguarda o lançamento do Celebration Key, uma comodidade adicional para seus hóspedes, o analista não espera que este novo recurso impacte significativamente os ganhos da empresa, especialmente quando comparado ao impacto potencial em uma empresa menor. Com analistas prevendo um EPS de 1,39$ para o ano fiscal de 2024 e a empresa mantendo uma margem de lucro bruto saudável de 52%, a perspectiva financeira da Carnival permanece estável apesar das pressões competitivas. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Carnival, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation tem sido o foco de várias atualizações de analistas e desenvolvimentos financeiros. A empresa reportou ganhos recordes no terceiro trimestre de 2024, com receitas atingindo quase 8 bilhões de dólares e o lucro líquido aumentando mais de 60%. Este desempenho financeiro robusto foi acompanhado por uma série de atualizações de analistas.
O Citi manteve a classificação de Compra para a Carnival e aumentou o preço-alvo para 28$, destacando os esforços de recuperação orgânica da empresa. A Tigress Financial Partners também aumentou seu preço-alvo para a Carnival para 28,00$, mantendo a classificação de Compra.
O Deutsche Bank manteve sua classificação de Manter com um preço-alvo de 19,00$, citando tendências otimistas de reservas para os próximos anos. A Stifel reafirmou sua classificação de Compra com um preço-alvo estável de 27,00$, enquanto a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva financeira, aumentando o preço-alvo para 26$ dos 25$ anteriores.
Essas atualizações foram baseadas no forte desempenho trimestral da empresa e na perspectiva futura promissora, incluindo um forte impulso de reservas e preços, um aumento de 17% em novos passageiros de cruzeiros e um crescimento de 6,4% nos gastos a bordo por dia de cruzeiro por passageiro.
Além do desempenho financeiro, a Carnival Corporation tem expandido ativamente suas operações e ofertas, abrindo um novo Centro de Operações de Frota em Hamburgo, Alemanha, e anunciando a expansão de Half Moon Cay e a introdução do Pearl Cove Beach Club em Celebration Key. A empresa também está pronta para lançar o Sun Princess e um novo destino, Celebration Key, que devem suportar alta ocupação e preços em 2025.
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