William Blair reitera classificação de Outperform para ações da Elastic

Investing.com - A William Blair reiterou a classificação de Outperform para a Elastic NV (NYSE:ESTC), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 8,67 bilhões, após o dia do investidor e a conferência de clientes da companhia. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "Razoável", com preços-alvo dos analistas variando de US$ 90 a US$ 150.

A firma expressou sentimento positivo sobre o posicionamento da Elastic no cenário de IA e busca, observando que representa o conjunto de soluções de crescimento mais rápido da empresa. A William Blair também destacou a oportunidade da Elastic de ganhar participação adicional de mercado nos setores de observabilidade e segurança.

A Elastic atualizou suas metas financeiras para o ano fiscal de 2026, agora esperando um crescimento de receita de 15% (acima dos 14% anteriores) e uma margem operacional de 16,3% (versus 16,0% anteriormente). Para o médio prazo, a empresa projeta um crescimento de 20% na receita de assinatura liderada por vendas, com 15% vindos de sua plataforma principal e 5% da adoção de soluções de IA generativa.

A empresa anunciou um programa de recompra de ações de US$ 500 milhões, com 50% a ser executado no ano fiscal de 2026. A administração indicou planos para usar pelo menos 50% do fluxo de caixa livre para recompras de ações a longo prazo, a menos que surjam oportunidades com maior retorno sobre investimento. O forte índice de liquidez corrente de 2,09 e a saudável posição do balanço da empresa apoiam esta estratégia de retorno de capital. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Elastic com o InvestingPro, que oferece acesso exclusivo a métricas financeiras detalhadas e análises especializadas através de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes.

A William Blair observou que clientes da Elastic que utilizam três soluções apresentam um aumento de 12 vezes nos gastos em comparação com clientes de solução única, demonstrando um potencial significativo de expansão dentro da base de clientes existente.

Em outras notícias recentes, a Elastic anunciou um programa de recompra de ações de US$ 500 milhões, aprovado por seu Conselho de Administração. Este programa não tem data de expiração e permite que a empresa recompre suas ações ordinárias em circulação com base no preço das ações e nas condições de mercado. Além disso, a Elastic introduziu um novo serviço de inferência acelerado por GPU para aprimorar fluxos de trabalho de IA, aproveitando GPUs da NVIDIA para melhorar o desempenho de aplicações que requerem capacidades de banco de dados vetoriais. A Cantor Fitzgerald aumentou seu preço-alvo para a Elastic para US$ 94 enquanto mantém uma classificação Neutra, citando compromissos aumentados e crescimento liderado por vendas após o Dia do Analista da Elastic. Enquanto isso, a Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para US$ 100, mantendo uma classificação Neutra, e observou a estrutura de médio prazo da Elastic visando uma métrica de desempenho "Regra de 40+". Esta estrutura inclui uma taxa de crescimento central projetada e contribuições de iniciativas de IA generativa. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas em curso e o posicionamento de mercado da Elastic.

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