Na sexta-feira, a Abrdn Plc (ABDN:LN) (OTC:SLFPY) recebeu uma classificação revisada das ações da Jefferies, com a empresa mantendo uma classificação Hold nas ações da empresa, mas reduzindo o preço-alvo para £ 1,55 ante £ 1,80 anterior. O ajuste ocorre após uma reavaliação dos segmentos financeiros da companhia e sua contribuição para os lucros da Abrdn.
A análise da Jefferies destacou que, embora os segmentos Adviser e ii tenham respondido por uma parcela significativa do lucro operacional ajustado para o exercício de 2023, eles representaram uma fração menor dos Ativos sob Gestão e Administração (AUMA), com apenas 28%. Além disso, o primeiro trimestre de 2024 registrou fluxos líquidos positivos apenas em uma única linha de renda variável e renda fixa, especificamente o crédito de Mercado Desenvolvido (DM).
Jefferies observou potenciais desafios em equilibrar as necessidades da Phoenix com as mudanças necessárias dentro da divisão de Investimentos da Abrdn. Apesar dessas preocupações, o escritório reconheceu o valor inerente ao segmento. A transição de cobertura para o analista Julian Roberts, especializado em outras plataformas do Reino Unido, vem com uma perspectiva ajustada e um preço-alvo reduzido para as ações da Abrdn.
A redução do preço-alvo reflete a avaliação da Jefferies sobre o desempenho da Abrdn e as expectativas da empresa para a saúde financeira da empresa daqui para frente. Esta nova meta é definida no contexto dos recentes fluxos líquidos da empresa e da distribuição de lucros em seus diversos segmentos.
Em outras notícias recentes, a Abrdn Plc viu seu preço-alvo aumentar de 1,35 libras para GBP1,35 pela RBC Capital Markets. Esse ajuste vem na esteira do relatório do primeiro trimestre da Abrdn, que revelou ativos sob gestão (AUM) de £ 507,7 bilhões, ligeiramente acima das projeções da RBC Capital Markets. O AUM acima do esperado levou a uma revisão para cima da previsão de lucro operacional ajustado em uma média de 2% para os anos fiscais de 2024 a 2026.
Apesar do aumento do preço-alvo, a RBC Capital Markets mantém uma classificação Underperform nas ações da Abrdn. A empresa observou que o foco da Abrdn em mercados emergentes e na Ásia, particularmente em ações, deve continuar impactando o desempenho do fundo. A RBC Capital Markets também apontou os desafios que a Abrdn enfrenta em termos de fluxos líquidos, atribuindo isso à ênfase estratégica da empresa em regiões geográficas específicas.
Embora o preço-alvo atualizado reflita um leve otimismo com base em números recentes da AUM, a postura da RBC Capital Markets permanece cautelosa devido a questões de desempenho relacionadas ao foco de mercado da Abrdn.
InvestingPro Insights
Seguindo a análise atualizada da Jefferies sobre a Abrdn Plc, as métricas atuais da InvestingPro mostram um quadro financeiro com nuances. A estratégia agressiva de recompra de ações da Abrdn, conforme observado pelo InvestingPro Tips, indica uma forte crença da administração no valor da empresa. Além disso, a empresa demonstrou um compromisso com seus acionistas com uma impressionante sequência de 18 anos de pagamentos consistentes de dividendos e um notável dividend yield de 16,68% nos últimos doze meses encerrados no 4º trimestre de 2023.
O InvestingPro Data revela ainda um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L ajustada de 134,54, o que poderia sugerir uma avaliação de prêmio pelo mercado. Apesar da queda no crescimento da receita, a Abrdn mantém uma robusta margem de lucro bruto de 94,84%. Os investidores devem observar que, embora as ações da empresa tenham experimentado uma desaceleração no curto prazo, com um retorno total de preço de 1 mês de -6,12%, o compromisso de longo prazo com dividendos e recompras de ações pode atrair investidores focados em renda.
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