Na quinta-feira, a B.Riley elevou o preço-alvo das ações da AST Spacemobile (NASDAQ:ASTS) para $36,00, acima do alvo anterior de $26,00, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O ajuste segue um simpósio onde executivos da ASTS discutiram a trajetória da empresa em direção ao seu serviço comercial inaugural.
Espera-se que este serviço comece aproximadamente três meses após o lançamento dos primeiros cinco satélites BlueBird (BB) do Bloco 1. Estes satélites estão programados para um lançamento no início de setembro, com planos para mais 17 satélites BB do Bloco 2 já em andamento.
Os analistas da firma projetam que a AST Spacemobile encerrará o terceiro trimestre de 2024 com quase $400 milhões em caixa. Esta previsão inclui $145 milhões esperados da conversão forçada de warrants de-SPAC, já que a empresa anunciou que resgatará quaisquer warrants pendentes em 27 de setembro de 2024. Esta medida é vista como uma estratégia para acelerar a implantação da constelação SpaceMobile e antecipar o tempo para geração de receita.
Além disso, os analistas preveem que a AST Spacemobile tem acesso a várias fontes de capital para apoiar a implantação de sua constelação SpaceMobile. As potenciais vias de financiamento incluem fundos soberanos de entidades como o U.S. Ex-Im Bank, acordos de pré-pagamento com governos e operadoras de redes móveis, e possível investimento da U.S. First Responder Network Authority (FirstNet).
A FirstNet, que realizou uma reunião de conselho em 21 de agosto de 2024, discutiu investir em tecnologia de satélite para dispositivos em seu próximo orçamento do ano fiscal, destinando $534 milhões para melhorias na rede para ampliar a cobertura.
Diante desses desenvolvimentos, a B.Riley atualizou suas projeções financeiras para a AST Spacemobile. A firma aumentou suas estimativas de receita e EBITDA para o ano fiscal de 2025 de $130 milhões e uma perda de $37 milhões para $150 milhões e uma perda de $19 milhões, respectivamente. A firma também indicou planos para divulgar estimativas para o ano fiscal de 2026 após o sucesso da órbita dos satélites BB do Bloco 1.
O preço-alvo revisado de $36 reflete um valor de empresa (EV) de $11,4 bilhões no final do ano fiscal de 2025, assumindo a conversão de notas in-the-money em ações ordinárias. A análise da B.Riley destaca a posição de liderança da AST Spacemobile na corrida para fornecer conectividade de banda larga direta para dispositivos (D2D).
Em outras notícias recentes, a AST SpaceMobile, pioneira em redes de banda larga celular baseadas no espaço, anunciou um resgate significativo de seus warrants públicos por ações ordinárias Classe A. O resgate, precificado a $0,01 por warrant, está programado para ocorrer em 27 de setembro de 2024.
A decisão da empresa segue o alcance de uma condição de preço das ações, com o último preço de venda das ações ordinárias Classe A atingindo pelo menos $18,00 por ação em vinte dias de negociação dentro de um período de trinta dias.
O Scotiabank demonstrou confiança na AST SpaceMobile ao elevar seu preço-alvo para as ações da empresa para $45,90, acima do alvo anterior de $28,00, mantendo a classificação de Desempenho Superior do Setor. Isso segue o anúncio da empresa sobre o próximo lançamento de seus primeiros cinco satélites comerciais, conhecidos como BlueBirds.
Além disso, a AST SpaceMobile reportou receitas de $1 milhão e uma perda de EBITDA de $34 milhões no segundo trimestre de 2024, alinhando-se com as previsões dos analistas.
A empresa também fez avanços em melhorias operacionais ao oferecer um número limitado de vagas para seus acionistas testemunharem o lançamento dos BlueBirds. Este evento marca um passo significativo na jornada da empresa para preencher lacunas de conectividade e fornecer banda larga a regiões não conectadas. Esses desenvolvimentos recentes refletem o progresso contínuo e o potencial da AST SpaceMobile.
Insights do InvestingPro
À medida que a AST Spacemobile (NASDAQ:ASTS) continua sua jornada rumo ao lançamento de seus inovadores serviços de satélite, insights recentes do InvestingPro traçam um quadro financeiro detalhado para os investidores. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $4,39 bilhões, a saúde financeira da empresa é destacada por sua capacidade de manter mais caixa do que dívida em seu balanço, uma dica do InvestingPro que se alinha com a perspectiva positiva da B.Riley sobre a posição de caixa da empresa no final de 2024.
Apesar dos ambiciosos planos de crescimento da empresa, é importante notar que a ASTS está sendo negociada a um múltiplo alto de Preço / Valor Contábil de 30,2 e um índice P/L negativo de -21,48, refletindo a antecipação do mercado de crescimento futuro em vez de lucratividade atual. Isso está alinhado com as expectativas dos analistas, já que outra dica do InvestingPro indica que não se espera que a empresa seja lucrativa este ano.
Além disso, a ação experimentou uma volatilidade significativa de preço, com um retorno total de uma semana de -18,37%, mas um impressionante retorno total de seis meses de 779,18%, destacando tanto os riscos quanto os potenciais retornos para os investidores.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda e dicas mais abrangentes, há 15 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a AST Spacemobile, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/ASTS. Essas dicas fornecem mais insights sobre o desempenho da empresa e considerações potenciais de investimento.
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