Ações americanas estão sobrevalorizadas em comparação com pares internacionais?
Na terça-feira, a Baird aumentou seu preço-alvo para as ações da Guidewire (NYSE:GWRE) para 204 dólares, acima do alvo anterior de 175 dólares. A firma manteve sua classificação de Outperform para a ação.
O ajuste segue o desempenho recente da Guidewire, que mostrou um crescimento substancial na Receita Recorrente Anual (ARR) totalmente implementada e no Fluxo de Caixa Livre (FCF) nos últimos dois anos.
Espera-se que o próximo Dia do Investidor na quinta-feira seja particularmente significativo, com o mercado antecipando revisões positivas das metas de médio prazo da empresa. O analista da Baird acredita que, embora as altas expectativas possam levar a uma resposta de "vender na notícia", a presença de certos fatores de alta pode continuar impulsionando positivamente o desempenho da ação.
Em seus comentários, o analista destacou a sólida trajetória financeira da empresa e o potencial de valorização das ações. Eles mencionaram que, com base em um cenário de "base elevada", poderia ser previsto um potencial de retorno anualizado de aproximadamente 10-15% para as ações da Guidewire.
Em outras notícias recentes, a Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra para a Guidewire, mantendo um preço-alvo de 182,00 dólares, enquanto a Oppenheimer elevou seu preço-alvo para 200 dólares, de 185 dólares. Além disso, a JPMorgan aumentou seu preço-alvo para 210 dólares, e a Stifel elevou seu alvo para 200 dólares, todos citando o sucesso da plataforma em nuvem da empresa e o crescimento previsto.
A orientação da Guidewire para o ano fiscal de 2025 projeta um marco de 1 bilhão de dólares em Receita Recorrente Anual (ARR) e uma receita total esperada entre 1,135 bilhão e 1,149 bilhão de dólares. Essas projeções, impulsionadas pelo sucesso da plataforma em nuvem da empresa, levaram à expectativa da companhia de se tornar lucrativa em termos GAAP no ano fiscal de 2025.
Desenvolvimentos recentes também incluem a expansão do conselho de administração da Guidewire com a nomeação de Mark Anquillare, ex-presidente e COO da Verisk Analytics. No entanto, a empresa também esteve envolvida em um incidente de hacking onde um indivíduo britânico, Robert Westbrook, foi preso sob acusações de invadir várias empresas, incluindo a Guidewire, em busca de informações para insider trading.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Guidewire e a perspectiva otimista da Baird são ainda mais respaldados por dados e insights em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 15,12 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de software. A Guidewire demonstrou um crescimento impressionante, com um retorno total de preço de 99,18% no último ano e um robusto retorno de 67,07% no acumulado do ano.
As Dicas do InvestingPro destacam que 13 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, alinhando-se com a posição positiva da Baird. Esse otimismo é reforçado pela expectativa de que a Guidewire será lucrativa este ano, apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses. A forte trajetória financeira da empresa é evidente em seu crescimento de receita de 8,3% nos últimos doze meses, com o Q4 de 2024 mostrando um aumento trimestral de 7,99%.
Embora as ações da Guidewire estejam sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com o preço em 98,49% de seu pico, os investidores devem notar que está sendo negociada a um múltiplo de receita elevado. Essa avaliação poderia ser justificada pelas perspectivas de crescimento da empresa e pelas revisões positivas antecipadas das metas de médio prazo no próximo Dia do Investidor.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a Guidewire, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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