A Cheniere Energy (NYSE: LNG), uma grande produtora e exportadora de gás natural liquefeito (GNL), anunciou hoje que aumentará sua autorização de recompra de ações em mais US$ 4 bilhões até 2027. Além disso, a empresa planeja aumentar seu dividendo trimestral em aproximadamente 15%, para uma taxa anualizada de US$ 2,00 por ação ordinária, a partir do terceiro trimestre de 2024.
Este movimento faz parte da estratégia de alocação de capital '20/20 Vision' da Cheniere, que foi introduzida em 2022. A estratégia visa investir em projetos de crescimento, devolver capital aos acionistas e manter sólidas métricas de crédito de grau de investimento.
Desde o anúncio do plano, a Cheniere concluiu mais de 60% do Projeto Estágio 3 de Corpus Christi, recomprou cerca de 10% de suas ações em circulação, aumentou seu dividendo em mais de 30% e alcançou classificações de grau de investimento em toda a sua estrutura corporativa.
Zach Davis, vice-presidente executivo e diretor financeiro da Cheniere, declarou: "Esses aumentos refletem o seguimento contínuo de nosso plano de alocação de capital '20/20 Vision', que é possibilitado pelo excelente desempenho financeiro da Cheniere, bem como nosso firme compromisso com a segurança e a excelência operacional em todo o nosso negócio". Ele acrescentou que o plano visa empregar mais de US$ 20 bilhões em caixa para crescimento, retornos de capital e um balanço robusto para gerar fluxo de caixa distribuível substancial para os acionistas.
O aumento dos dividendos está sujeito à aprovação do Conselho de Administração da Cheniere. A autorização de recompra de ações permite a recompra por diversos métodos, sujeitos às condições de mercado e outros fatores, e não obriga a Cheniere a adquirir um número específico de ações.
A gerência executiva da Cheniere apresentará mais detalhes na Conferência J.P. Morgan Energy, Power and Renewables, em Nova York, em 18 de junho de 2024. A empresa continua a liderar no setor de GNL, com uma capacidade de liquefação significativa em operação e mais em construção.
As informações deste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Cheniere Energy, Inc.
Em outras notícias recentes, a Cheniere Energy relatou forte desempenho financeiro no 1º trimestre de 2024, com um EBITDA ajustado consolidado de cerca de US$ 1,8 bilhão e um fluxo de caixa distribuível de cerca de US$ 1,2 bilhão. Apesar dos desafios de produção, a empresa obteve um lucro líquido de aproximadamente US$ 500 milhões.
A orientação para o ano inteiro da Cheniere Energy foi reconfirmada, com um EBITDA ajustado consolidado esperado de US$ 5,5 bilhões a US$ 6 bilhões e um fluxo de caixa distribuível de US$ 2,9 bilhões a US$ 3,4 bilhões.
Em outros desenvolvimentos, a TD Cowen elevou o preço-alvo para a Cheniere Energy de US$ 178 para US$ 185, mantendo uma classificação de compra. A empresa antecipa uma mudança na dinâmica acionária da empresa no terceiro trimestre, com potenciais resoluções do Acordo de Livre Comércio permitindo pausa e a sanção dos trens Corpus 8 e 9 servindo como desenvolvimentos significativos.
Além disso, a Cheniere Energy recomprou mais de 7,5 milhões de ações por aproximadamente US$ 1,2 bilhão e planeja um novo plano de recompra antes do final do ano. A empresa também emitiu um título inaugural de grau de investimento, aposentando as notas seniores existentes e reduzindo os saldos da dívida. Finalmente, a Cheniere Energy planeja gastar de US$ 1,5 bilhão a US$ 2 bilhões no projeto Corpus Christi Stage 3 este ano, refletindo suas estratégias proativas para navegar pelas complexidades da transição energética."
InvestingPro Insights
À luz do anúncio da Cheniere Energy sobre seu plano de recompra de ações e aumento de dividendos, as principais métricas e insights da InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. O compromisso da empresa com o retorno de valor aos acionistas é ressaltado pelo fato de que a administração tem recomprado ativamente ações como parte de sua estratégia de alocação de capital. Isso está alinhado com o plano "Visão 20/20", que enfatiza investimentos em crescimento e retorno aos acionistas.
A InvestingPro Tip observa que a Cheniere aumentou consistentemente seus dividendos nos últimos três anos, refletindo uma posição financeira sólida e um compromisso de fornecer valor aos acionistas. O próximo aumento de dividendos para uma taxa anualizada de US$ 2,00 por ação ordinária a partir do terceiro trimestre de 2024 reforça essa tendência.
A InvestingPro Data revela que a Cheniere Energy tem uma capitalização de mercado de US$ 35,5 bilhões e uma relação P/L de 7,49, com uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em 7,17. Esses números sugerem que a empresa está avaliada favoravelmente em termos de ganhos. Além disso, a relação Preço/Livro para o mesmo período é de 8,35, o que é relativamente alto, indicando que o mercado valoriza os ativos da empresa com um prêmio.
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