Na sexta-feira, a Evercore ISI atualizou sua perspectiva sobre as ações da Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando seu preço-alvo de US$ 370,00 para US$ 405,00, enquanto reitera uma classificação Outperform para a ação.
Esse ajuste reflete a confiança da empresa no foco estratégico da Casey em fornecer refeições preparadas de qualidade a preços competitivos, uma abordagem que parece particularmente astuta em meio a preços agressivos de concorrentes de restaurantes de serviço rápido (QSR).
O analista da Evercore ISI destacou a vantagem da Casey sobre os modelos pesados em franquias, observando que esses concorrentes podem enfrentar desafios para sustentar reduções de preços devido à sua relativa falta de escala, o que poderia impedir a eficiência.
Essa percepção surgiu de uma visita recente à sede da empresa, onde as discussões incluíram a ênfase de Casey em valor, sabor e inovação de produtos, incluindo várias ofertas por tempo limitado e relançamentos de produtos no segmento de alimentos preparados.
A Casey's General Stores é vista como um "composto", com vendas de lojas comparáveis superando seus pares, e o potencial de crescimento adicional por meio de fusões e aquisições em um setor de lojas de conveniência altamente fragmentado.
Embora reconheça riscos como a volatilidade da base de consumidores de baixa renda, a inflação salarial e o aumento dos custos do queijo, a Evercore ISI aponta a gestão experiente e as ofertas exclusivas de Casey como fatores que posicionam a empresa favoravelmente no mercado.
Além do aumento do preço-alvo, a Evercore ISI elevou sua previsão de lucro por ação (LPA) CY25 para a Casey's em 3%, estabelecendo a nova estimativa em US$ 15,30. Esta revisão baseia-se na expectativa de um forte impulso de topo de linha e melhores margens de lucro dos combustíveis. Além disso, a empresa antecipa que o plano de Casey de adicionar mais de 100 lojas no ano fiscal de 2025 provavelmente será uma estimativa conservadora, dado o robusto pipeline de aquisições.
Em outras notícias recentes, a Casey's General Stores foi o destaque de várias atualizações de analistas após um forte desempenho no quarto trimestre do ano fiscal de 2024. Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank e Benchmark elevaram seus preços-alvo para as ações da Casey, mantendo avaliações positivas sobre a ação. A empresa reportou um aumento significativo do lucro por ação (LPA) ano a ano de 56%, para US$ 2,34, superando a estimativa de US$ 1,70, e um lucro líquido de US$ 502 milhões no ano.
Esses desenvolvimentos recentes estão ligados a vendas robustas tanto na loja quanto nas bombas de gasolina e à execução eficaz da administração da empresa durante um cenário de negócios desafiador. A Casey's General Stores obteve um crescimento de aproximadamente 13% no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o ano fiscal de 2024, superando tanto o guidance quanto o plano estratégico de longo prazo da empresa.
A Casey's General Stores também anunciou planos para adicionar pelo menos 100 lojas no ano fiscal de 2025 por meio de fusões, aquisições e novas construções de lojas. Apesar das potenciais preocupações com os gastos dos consumidores e os modestos aumentos de preços em resposta à inflação, estes desenvolvimentos recentes indicam um compromisso com o crescimento contínuo.
Analistas de várias empresas destacaram as estratégias bem-sucedidas da empresa, incluindo o crescimento de novas unidades, um cardápio de food service expandido e medidas de contenção de custos, posicionando as Lojas Gerais da Casey para um desempenho positivo contínuo no próximo ano fiscal.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva otimista da Evercore ISI sobre as Lojas Gerais da Casey, é valioso considerar algumas métricas e insights importantes da InvestingPro que podem informar ainda mais os investidores. A empresa demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por impressionantes 24 anos consecutivos. Além disso, a Casey's experimentou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 14,59%, o que complementa a perspectiva positiva do analista.
É importante notar, no entanto, que alguns analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, o que justifica cautela. Apesar disso, o forte desempenho da empresa em períodos mais longos permanece evidente, com um retorno total de preço de 71,99% no ano passado. Com um valor de mercado atual de US$ 13,93 bilhões e uma relação P/L de 29,7, a saúde financeira da Casey parece robusta, especialmente considerando sua capacidade de cobrir pagamentos de juros com fluxos de caixa.
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