Na quinta-feira, o JPMorgan ajustou suas perspectivas financeiras para a McCormick (NYSE:MKC), reduzindo o preço-alvo para US$ 60,00 dos US$ 62,00 anteriores. A empresa manteve sua classificação Underweight na ação. A revisão reflete estimativas de lucro por ação (LPA) mais baixas após a divulgação pela empresa de desafios temporários em seu segmento de Soluções de Sabor durante uma recente conferência do setor.
As estimativas revisadas do analista para o segundo trimestre de 2024 estão agora em US$ 0,58, abaixo dos US$ 0,59, ligeiramente abaixo do consenso de US$ 0,60. Para o ano inteiro de 2024, a projeção foi reduzida de US$ 2,83 para US$ 2,81, em comparação com o consenso de US$ 2,86 e o guidance da própria empresa de US$ 2,80 a US$ 2,85. Além disso, a previsão para 2025 foi ajustada de US$ 3,03 para US$ 3,00, enquanto o consenso do mercado está em US$ 3,06.
O novo preço-alvo de dezembro de 2024 de US$ 60 leva em conta essas estimativas revisadas de EPS, bem como uma redução nos múltiplos em todo o grupo do setor. Apesar do ajuste, o JPMorgan reconhece a forte posição de mercado da McCormick dentro dos sabores globais e considera a empresa uma vencedora fundamental de longo prazo no setor de alimentos.
No entanto, a empresa expressa preocupação com a avaliação da empresa, observando que o múltiplo da ação é 24 vezes seu lucro estimado para o ano civil de 2024, o que parece alto, dado o crescimento orgânico esperado do EPS de aproximadamente 7-9% ao longo do tempo. Vale ressaltar que a McCormick não via seu EPS crescer mais do que 7,7% desde 2018, o que foi influenciado pela aquisição da RB Foods.
Em outras notícias recentes, a McCormick & Company foi alvo de várias atualizações de analistas. O Citi elevou as ações da empresa de Sell para Neutral antes de seu relatório de lucros do segundo trimestre para o ano fiscal de 2024, com expectativas de superar as estimativas de consenso. Da mesma forma, a Argus mudou sua classificação de Hold para Buy, refletindo uma perspectiva positiva sobre o potencial da McCormick para melhorar os volumes de vendas. A Stifel também elevou seu preço-alvo para a McCormick com base no potencial de crescimento de vendas e lucros da empresa.
A McCormick reportou um primeiro trimestre robusto, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,63, um crescimento de 7% superando as estimativas da Stifel e do consenso. Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, particularmente na China, a empresa relatou um crescimento de 2% nas vendas em moeda constante durante sua teleconferência de resultados do primeiro trimestre.
Em outras notícias da empresa, a McCormick anunciou a nomeação de Valarie Sheppard, vice-presidente executiva, controladora e tesoureira aposentada da Procter & Gamble, para seu Conselho de Administração. Essa adição está alinhada com a direção estratégica e as práticas de governança da McCormick. Estes são desenvolvimentos recentes que fornecem aos investidores uma visão sobre as atividades atuais e perspectivas futuras da empresa.
InvestingPro Insights
À luz dos recentes ajustes do JPMorgan nas perspectivas financeiras da McCormick & Company, dados em tempo real e Dicas InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. O compromisso da McCormick com o retorno aos acionistas é evidenciado por seu histórico de aumento de dividendos por 38 anos consecutivos, com os dados mais recentes mostrando um dividend yield de 2,43%. A empresa também se destaca por manter o pagamento de dividendos por mais de meio século.
O InvestingPro Tips sugere cautela, já que a McCormick está sendo negociada a uma alta relação P/L de 26,61 em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, e suas obrigações de curto prazo excedem seus ativos líquidos. No entanto, o nível moderado de endividamento da empresa e um histórico lucrativo nos últimos doze meses, como mostrado por uma margem de lucro bruto de 37,9% e uma margem de lucro operacional de 15,6%, fornecem algum equilíbrio a essas preocupações.
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