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Investing.com - As ações da Fresnillo Plc (LON:FRES) subiram mais de 9% na terça-feira, após a empresa registrar um aumento de quase quatro vezes no lucro líquido do primeiro semestre, impulsionado por preços mais altos do ouro, volumes maiores e custos reduzidos.
A mineradora também superou as expectativas do mercado na maioria dos indicadores-chave, apesar de reportar um dividendo abaixo das previsões e anunciar a recompra de seu acordo Silverstream com um desconto significativo.
O lucro líquido para os seis meses encerrados em 30 de junho subiu para US$ 467,6 milhões, comparado a US$ 117,7 milhões no mesmo período do ano anterior, de acordo com o relatório intermediário da empresa.
A receita aumentou 30,1% para US$ 1,94 bilhão, auxiliada por um aumento de 45,8% no preço médio realizado do ouro para US$ 3.167,6 por onça e uma alta de 21,9% nos preços da prata para US$ 33,7 por onça.
O EBITDA subiu 102,5% para US$ 1,1 bilhão, acima da estimativa da RBC Capital Markets de US$ 1 bilhão e 7% acima do consenso.
O fluxo de caixa livre atingiu US$ 882 milhões, superando a previsão da RBC de US$ 430 milhões e o consenso de US$ 458 milhões. A RBC atribuiu os resultados positivos ao "EBITDA mais forte, capital de giro e impostos mais baixos".
O lucro por ação ajustado de US$ 0,72 ficou 36% acima da projeção da RBC e 31% superior ao consenso.
O lucro bruto aumentou 160,7% para US$ 1,02 bilhão, enquanto os custos de produção ajustados caíram 20,2% para US$ 673,5 milhões, favorecidos por um peso mexicano mais fraco e volumes de processamento menores.
O dividendo intermediário foi declarado em US$ 0,208 por ação, totalizando US$ 153,3 milhões, abaixo da estimativa da RBC de US$ 0,27 e do consenso de US$ 0,22.
O caixa líquido registrou uma perda de US$ 983 milhões, em comparação com a expectativa da RBC de uma perda de US$ 474 milhões, devido à geração de caixa mais forte do que o esperado.
A produção de ouro aumentou 15,9% para 313.840 onças, impulsionada por melhores teores e recuperação da lixiviação em Herradura.
A produção de prata caiu 11,7% para 24,9 milhões de onças, incluindo as contribuições do Silverstream, devido ao fechamento de San Julián DOB e teores mais baixos em Ciénega e Juanicipio.
A Fresnillo aumentou sua projeção de produção de ouro para 2025 para 550.000-590.000 onças, acima das 525.000-580.000 onças anteriores.
A projeção para a prata foi reduzida em 2 milhões de onças até 2027 para refletir o término do acordo Silverstream com a Peñoles, recomprado por US$ 40 milhões.
A RBC observou que o ativo tinha um valor contábil anterior de US$ 258 milhões e estimativas de VPL de US$ 499 milhões para a RBC e US$ 486 milhões para o consenso.
"Esperamos que a recompra reduza as expectativas de VPL do consenso em -5% para US$ 7,7 bilhões", disse a corretora.
A projeção de capex para 2025 foi reduzida para US$ 450 milhões, ante US$ 530 milhões, devido a atrasos em projetos e uso prolongado de equipamentos existentes. Os gastos para 2026 e 2027 permaneceram inalterados.
A Fresnillo reportou duas fatalidades durante o período. O TRIFR diminuiu para 6,98 de 7,59, e o LTIFR caiu para 4,40 de 4,75. Os gastos com exploração totalizaram US$ 76,7 milhões, com previsão de gastos para o ano inteiro de US$ 190 milhões.
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